صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۱,۴۷۲,۰۵۳ | ۴.۱۶ % | ۱,۰۱۹,۵۹۹ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۱,۰۱۹ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۳۵,۸۵۲ | ۷۰.۱۵ % | ۲۳۶,۶۹۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۱,۴۶۹,۸۸۱ | ۴.۱۷ % | ۱,۰۰۸,۶۹۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰,۵۳۳ | ۲۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۱,۳۶۳ | ۷۰ % | ۲۴۹,۷۹۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۱,۴۸۵,۰۵۹ | ۴.۲۲ % | ۱,۰۲۱,۰۸۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۵,۰۸۴ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۲,۳۲۳ | ۷۰.۰۶ % | ۲۴۲,۳۲۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۱,۴۸۵,۰۵۹ | ۴.۲۲ % | ۱,۰۲۱,۰۸۴ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۱,۷۷۸ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۲,۳۲۳ | ۷۰.۰۹ % | ۲۳۲,۰۳۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۱,۴۷۷,۹۰۶ | ۴.۲۴ % | ۱,۰۴۹,۱۸۰ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۱,۹۴۹ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۱,۷۱۹ | ۶۹.۸۸ % | ۲۳۱,۴۸۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۱,۴۷۷,۹۰۶ | ۴.۲۴ % | ۱,۰۴۹,۱۸۰ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۸,۶۵۰ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۵,۸۱۳ | ۶۹.۸۳ % | ۲۴۷,۱۴۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۱,۴۷۷,۹۰۶ | ۴.۲۴ % | ۱,۰۴۹,۱۸۰ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۲,۳۴۳ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۸,۳۹۰ | ۶۹.۷۵ % | ۲۳۷,۳۴۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۱,۴۷۳,۹۸۱ | ۴.۲۱ % | ۱,۰۴۲,۸۳۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۴,۱۱۲ | ۲۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۵,۸۸۵ | ۶۹.۷۸ % | ۲۹۶,۷۴۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۱,۴۶۶,۷۳۹ | ۴.۲۱ % | ۱,۰۳۴,۲۸۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۷,۳۸۱ | ۲۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۶,۳۲۰ | ۷۰.۱۹ % | ۲۸۶,۸۸۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۱,۴۴۶,۸۲۸ | ۴.۱۶ % | ۱,۰۱۴,۵۸۹ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۳۲,۳۶۲ | ۲۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۶,۷۳۴ | ۷۰.۲۱ % | ۲۷۶,۶۲۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |