صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۱,۵۸۸,۴۸۱ | ۴.۳۱ % | ۱,۳۹۵,۹۳۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۵,۹۱۴ | ۲۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۸,۲۲۴ | ۷۰.۰۵ % | ۲۳۸,۰۴۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۱,۵۸۸,۴۲۵ | ۴.۳۲ % | ۱,۳۹۵,۸۸۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۲,۷۰۷ | ۲۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۸,۲۲۴ | ۷۰.۰۷ % | ۲۲۷,۴۲۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۱,۵۶۵,۵۰۳ | ۴.۳۶ % | ۱,۳۸۵,۱۶۳ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۷,۷۴۴ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۶,۰۰۱ | ۶۹.۳۶ % | ۲۱۶,۸۹۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۱,۵۵۷,۵۱۶ | ۴.۳۵ % | ۱,۳۹۱,۱۹۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۲,۸۷۸ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۹,۹۴۵ | ۶۹.۲۸ % | ۲۳۰,۹۷۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۱,۵۷۰,۷۳۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۴۱۹,۶۰۵ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۲,۶۳۱ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۲,۹۷۴ | ۶۸.۷۷ % | ۲۲۱,۱۱۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۱,۵۷۰,۴۸۷ | ۴.۵ % | ۱,۳۷۲,۹۸۲ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۴,۰۶۹ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۶,۰۱۶ | ۶۸.۴۴ % | ۲۸۲,۸۴۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | ۱,۵۶۸,۹۶۹ | ۴.۵۵ % | ۱,۳۸۵,۰۷۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۳,۵۱۵ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۹,۹۳۳ | ۶۸.۱۵ % | ۲۷۶,۴۱۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۱,۵۶۸,۹۶۹ | ۴.۵۵ % | ۱,۳۸۵,۰۷۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۰,۲۹۹ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۹,۹۳۳ | ۶۸.۱۷ % | ۲۶۶,۷۰۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۱,۵۶۸,۹۶۹ | ۴.۵۵ % | ۱,۳۸۵,۰۷۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۷,۰۸۷ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۹,۹۳۳ | ۶۸.۲ % | ۲۵۷,۱۸۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۱,۵۷۵,۸۷۷ | ۴.۶۲ % | ۱,۳۸۵,۶۷۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۲,۸۹۱ | ۲۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۵,۸۳۹ | ۶۷.۹ % | ۲۴۶,۴۳۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |