ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱,۴۴۵,۵۸۴	۳.۹۸ %	۱,۰۲۸,۰۰۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۲,۶۹۵	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۲,۵۹۵	۷۱.۱ %	۱۸۱,۵۲۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱,۴۴۵,۵۸۴	۳.۹۸ %	۱,۰۲۸,۰۰۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۹,۴۲۸	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۳,۲۴۸	۷۱.۱۳ %	۱۷۲,۷۰۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱,۴۴۰,۸۴۴	۳.۹۷ %	۱,۰۲۴,۰۲۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۴,۹۷۸	۲۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۳۹۲	۷۱.۱۱ %	۱۶۹,۱۴۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱,۴۵۱,۵۲۳	۴.۰۱ %	۱,۰۲۹,۱۷۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۱,۳۷۳	۲۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۴,۱۳۹	۷۱ %	۱۸۲,۶۲۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱,۴۴۴,۷۱۴	۴.۰۱ %	۱,۰۰۸,۹۵۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۳۸,۵۹۴	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۳,۲۵۲	۷۰.۹۴ %	۱۷۲,۰۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱,۴۳۳,۳۰۷	۴ %	۹۹۲,۰۱۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۸,۸۱۳	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۱,۴۳۷	۷۰.۸۱ %	۱۶۴,۵۶۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱,۴۵۵,۱۳۲	۴.۰۹ %	۱,۰۱۳,۵۲۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۶,۷۲۱	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۷,۰۷۸	۷۰.۶۸ %	۱۵۴,۰۱۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱,۴۵۵,۱۳۲	۴.۱ %	۱,۰۱۳,۵۲۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۳,۹۳۸	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۶,۳۶۶	۷۰.۳۹ %	۲۵۴,۶۳۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱,۴۵۵,۱۳۲	۴.۱ %	۱,۰۱۳,۵۲۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۳,۵۳۴	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۲,۵۴۴	۷۰.۱۶ %	۲۴۴,۱۸۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...384 »