صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۱,۵۷۱,۴۳۸ | ۴.۰۶ % | ۱,۳۳۵,۰۳۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۱,۴۲۴ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۶,۸۴۲ | ۶۰.۳۳ % | ۷۰۹,۲۰۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۱,۵۸۰,۷۴۵ | ۴.۱ % | ۱,۳۲۳,۵۸۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۷۷,۶۹۶ | ۳۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۳۶,۴۰۶ | ۶۱.۳۲ % | ۲۲۹,۹۵۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۱,۸۷۱,۶۳۵ | ۴.۸ % | ۱,۴۵۶,۴۱۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۳,۷۷۶ | ۲۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۸,۶۷۰ | ۶۱.۸۶ % | ۲۲۵,۹۸۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۱,۸۵۰,۶۵۱ | ۴.۸۱ % | ۱,۴۲۵,۹۲۵ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۲,۷۷۵ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲,۶۳۵ | ۶۲.۷۵ % | ۲۱۸,۶۵۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۱,۸۲۴,۸۸۰ | ۴.۶۹ % | ۱,۳۵۹,۳۳۵ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۳,۶۳۸ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۴,۵۴۹ | ۶۳.۴۲ % | ۲۰۸,۸۰۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۱,۸۱۰,۶۷۱ | ۴.۶۳ % | ۱,۳۵۲,۹۴۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۹,۴۴۳ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۳۷,۶۴۴ | ۶۳.۷۲ % | ۲۰۳,۹۶۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۱,۸۱۰,۶۷۱ | ۴.۶۳ % | ۱,۳۵۲,۹۱۸ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۵,۰۱۰ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۳۷,۶۴۴ | ۶۳.۷۵ % | ۱۹۳,۷۰۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۱,۸۱۰,۶۷۱ | ۴.۵۳ % | ۱,۳۵۲,۸۹۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۰,۵۸۳ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۶,۹۵۱ | ۶۴.۵۶ % | ۱۸۰,۲۹۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۱,۸۱۰,۶۷۱ | ۴.۵۳ % | ۱,۳۵۲,۸۹۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۰,۵۸۳ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۶,۹۵۱ | ۶۴.۵۶ % | ۱۸۰,۲۹۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۱,۸۰۸,۵۳۴ | ۴.۵۲ % | ۱,۳۵۵,۹۱۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۲,۸۴۷ | ۲۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۲۶,۸۸۷ | ۶۵.۲۶ % | ۱۶۹,۹۶۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |