صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۱,۸۰۶,۲۸۶ | ۴.۵ % | ۱,۳۶۶,۶۱۰ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۵,۴۷۶ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۹,۰۹۶ | ۶۵.۷۳ % | ۱۶۷,۶۷۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۱,۸۱۲,۷۸۳ | ۴.۴۹ % | ۱,۳۶۹,۷۹۷ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۷,۶۴۵ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۶۴,۱۶۷ | ۶۶.۰۵ % | ۱۶۶,۲۰۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۱,۸۱۲,۲۷۶ | ۴.۵ % | ۱,۳۷۷,۰۸۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۵,۴۷۵ | ۲۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۰۷,۵۱۵ | ۶۶.۰۴ % | ۱۵۵,۴۸۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۱,۸۰۰,۹۸۹ | ۴.۵۱ % | ۱,۳۷۵,۰۹۸ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۲,۸۵۱ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۷,۲۱۴ | ۶۵.۸۸ % | ۱۴۴,۷۸۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۱,۸۰۰,۹۸۹ | ۴.۵۱ % | ۱,۳۷۵,۰۷۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۸,۵۱۷ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۱۳,۷۷۶ | ۶۵.۸۷ % | ۱۴۷,۲۹۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۱,۸۰۰,۹۸۹ | ۴.۵۱ % | ۱,۳۷۵,۰۴۹ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۵,۴۳۸ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۹۳,۷۹۷ | ۶۵.۶ % | ۲۵۴,۹۵۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۱,۷۸۷,۸۹۱ | ۴.۴۶ % | ۱,۳۶۶,۶۲۲ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۰,۶۵۰ | ۲۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۲,۰۹۶ | ۶۵.۷۵ % | ۲۵۲,۱۵۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۱,۷۷۷,۳۹۲ | ۴.۴۳ % | ۱,۳۸۲,۲۲۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۵,۹۳۱ | ۲۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۶,۶۶۲ | ۶۵.۸۵ % | ۲۷۸,۱۱۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۱,۷۶۷,۹۲۱ | ۴.۳۴ % | ۱,۳۷۴,۵۵۵ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۵,۸۳۱ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۴,۸۶۸ | ۶۶.۴۲ % | ۳۰۴,۲۶۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۱,۷۵۱,۴۷۰ | ۴.۳۳ % | ۱,۳۶۸,۹۳۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۱,۴۸۱ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۹۱,۷۴۲ | ۶۸.۰۳ % | ۲۹۶,۴۹۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |