ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱,۷۹۴,۸۲۵	۴.۴۸ %	۱,۲۸۵,۶۸۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۸,۹۹۳	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲۷,۲۲۱,۶۰۰	۶۷.۹۴ %	۲۸۶,۹۳۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۱,۷۹۴,۸۲۵	۴.۴۸ %	۱,۲۸۵,۶۶۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۵,۰۷۳	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲۷,۲۰۶,۹۲۸	۶۷.۹۳ %	۲۹۰,۰۲۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱,۷۹۴,۸۲۵	۴.۴۸ %	۱,۲۸۵,۶۳۵	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۱,۱۵۸	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۷,۰۶۵	۶۷.۹۳ %	۲۸۸,۶۸۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱,۷۹۰,۵۳۷	۴.۴۵ %	۱,۲۶۴,۲۳۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۲,۸۶۲	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۵,۹۰۶	۶۷.۹۳ %	۲۸۵,۸۷۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱,۷۸۲,۳۰۴	۴.۴۱ %	۱,۲۵۵,۴۲۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵,۵۸۱	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۶,۶۱۱	۶۸.۰۳ %	۳۵۰,۳۸۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱,۷۸۰,۹۰۶	۴.۴۲ %	۱,۲۵۵,۳۹۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۳,۶۶۹	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۲۷,۳۴۵,۲۰۵	۶۷.۸۵ %	۴۰۸,۵۲۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱,۸۰۷,۴۴۱	۴.۴۹ %	۱,۲۶۱,۶۵۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۸,۲۵۲	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۳۳۸,۶۸۶	۶۷.۸۸ %	۳۸۹,۱۹۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱,۸۰۹,۶۵۳	۴.۴ %	۱,۲۶۲,۴۵۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۴,۴۰۳	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۲۲,۷۵۴	۶۸.۸۸ %	۳۰۷,۷۲۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱,۸۰۹,۶۵۳	۴.۴ %	۱,۲۶۲,۴۱۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۰,۳۹۷	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۲۲,۷۵۴	۶۸.۹۱ %	۲۹۶,۰۰۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱,۸۰۹,۶۵۳	۴.۴ %	۱,۲۶۲,۳۴۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۶,۳۹۴	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۲۲,۷۵۴	۶۸.۹۴ %	۲۸۴,۳۰۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...384 »