صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۶,۶۰۴,۰۸۰ | ۱۳.۲۹ % | ۵,۹۷۱,۶۱۶ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۷,۸۸۴ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۵۲,۰۲۳ | ۵۴.۲۵ % | ۲۷۶,۳۴۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۶,۳۹۱,۷۳۸ | ۱۲.۹۶ % | ۵,۸۳۹,۷۸۹ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۷,۴۶۸ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۱,۲۲۸ | ۵۴.۶۴ % | ۲۶۴,۸۰۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۶,۴۵۶,۶۱۴ | ۱۳.۰۸ % | ۵,۸۶۲,۰۲۸ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۲,۱۲۲ | ۱۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۷,۹۴۹ | ۵۴.۵۶ % | ۲۵۸,۱۲۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۶,۴۷۷,۷۱۳ | ۱۳.۱۲ % | ۵,۸۸۲,۷۵۲ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۷,۵۸۶ | ۱۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۷,۰۸۳ | ۵۴.۵۴ % | ۲۴۴,۲۹۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۶,۲۲۲,۰۶۵ | ۱۲.۷۴ % | ۵,۶۲۵,۰۴۵ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۷,۹۶۳ | ۲۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۳۱,۷۴۶ | ۵۵.۱۳ % | ۲۳۵,۴۷۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۵,۹۵۰,۸۷۹ | ۱۲.۱۴ % | ۵,۴۱۰,۶۴۷ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۵,۳۶۲ | ۲۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۲,۳۰۵ | ۵۶.۱۲ % | ۳۰۶,۷۳۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۵,۹۵۰,۸۷۹ | ۱۲.۱۵ % | ۵,۴۱۰,۶۴۷ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۴,۰۲۸ | ۲۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۲,۳۰۵ | ۵۶.۱۴ % | ۲۹۵,۰۰۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۵,۹۵۰,۸۷۹ | ۱۲.۱۵ % | ۵,۴۱۰,۶۴۷ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۲,۶۹۵ | ۲۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۲,۳۰۵ | ۵۶.۱۵ % | ۲۸۳,۲۸۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۵,۹۵۰,۸۷۹ | ۱۲.۱۵ % | ۵,۴۱۰,۶۴۷ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۱,۳۶۲ | ۲۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۱,۰۳۱ | ۵۶.۱۶ % | ۲۷۲,۸۵۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |