ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵,۶۸۵,۷۸۱	۱۱.۷۷ %	۵,۲۱۷,۹۳۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۱,۴۳۲	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷,۳۲۹,۳۹۸	۵۶.۵۶ %	۲۸۶,۹۷۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۵,۵۱۶,۷۲۹	۱۱.۴۵ %	۵,۰۹۳,۲۷۲	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۴,۴۹۱	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۷۸,۰۳۴	۵۷.۰۲ %	۲۷۶,۱۶۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۵,۴۲۰,۵۰۳	۱۱.۲۸ %	۵,۰۸۹,۷۵۴	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۱۵,۵۸۲	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۷,۴۷۳,۲۴۶	۵۷.۱۶ %	۲۶۴,۷۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۵,۲۱۹,۵۸۲	۱۰.۹۵ %	۴,۹۰۲,۸۷۱	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۵,۷۴۵	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۲,۴۹۹	۵۷.۶۹ %	۲۵۳,۵۵۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۵,۲۱۹,۵۸۲	۱۰.۹۵ %	۴,۹۰۲,۸۷۱	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۴,۳۳۹	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۸,۰۹۶	۵۷.۴۶ %	۳۵۶,۲۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۵,۲۱۹,۵۸۲	۱۰.۹۵ %	۴,۹۰۲,۸۷۱	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۳,۹۶۷	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۷,۰۴۹	۵۷.۲۹ %	۳۴۴,۴۷۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۵,۱۰۴,۳۴۶	۱۰.۷۸ %	۴,۷۹۴,۳۲۰	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۷,۲۱۹	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۱,۳۹۷	۵۷.۶۱ %	۳۳۲,۷۵۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۵,۳۲۴,۹۶۴	۱۱.۱۶ %	۴,۹۵۵,۵۵۵	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۶,۱۹۱	۲۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۷,۳۰۳,۰۵۴	۵۷.۲ %	۳۲۲,۸۱۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۵,۳۲۴,۹۶۴	۱۱.۱۶ %	۴,۹۵۵,۵۵۵	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۴,۷۷۴	۲۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۷,۳۰۳,۰۵۴	۵۷.۲۲ %	۳۱۱,۱۰۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۵,۳۲۴,۹۶۴	۱۱.۱۶ %	۴,۹۵۵,۵۵۵	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۳,۳۵۸	۲۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۷,۳۰۳,۰۵۴	۵۷.۲۳ %	۲۹۹,۴۰۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...384 »