ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷,۳۷۳,۷۳۰	۱۴.۴۳ %	۶,۴۲۷,۹۷۲	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۷,۶۴۷	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱,۵۵۲	۵۳.۰۷ %	۲۹۰,۱۹۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۵ %	۶,۲۸۰,۴۳۲	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۲,۰۵۵	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۹,۲۶۱	۵۳.۵ %	۲۹۶,۶۶۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۵ %	۶,۲۸۰,۴۳۲	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۰,۷۱۱	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۰,۵۹۴	۵۳.۳۸ %	۳۵۳,۷۴۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۶ %	۶,۲۸۱,۹۲۳	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۴,۲۴۴	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۳,۲۹۷	۵۳.۳ %	۳۴۳,۲۹۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۶ %	۶,۲۸۱,۹۲۳	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۲,۹۰۲	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۸,۷۷۴	۵۳.۲۸ %	۳۴۷,۲۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۶,۷۸۷,۶۱۴	۱۳.۵۴ %	۶,۱۵۶,۰۹۵	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۰,۵۴۵	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۹,۲۰۶	۵۳.۷۲ %	۳۳۵,۶۹۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۶,۵۵۱,۶۶۴	۱۳.۱۵ %	۶,۱۱۳,۳۹۷	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۱,۳۲۷	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۳,۸۷۸	۵۴.۰۵ %	۳۲۴,۱۱۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۶,۷۲۶,۸۵۴	۱۳.۴۵ %	۶,۱۴۲,۹۵۲	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۳,۶۴۶	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۳,۰۰۴	۵۳.۸۶ %	۳۱۲,۵۴۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۶,۶۰۴,۰۸۰	۱۳.۲۹ %	۵,۹۶۷,۷۶۲	۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۰,۵۶۱	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۴,۸۰۷	۵۴.۲۳ %	۳۰۰,۹۷۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۶,۶۰۴,۰۸۰	۱۳.۲۹ %	۵,۹۶۷,۷۶۲	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۹,۲۲۲	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۳,۰۲۳	۵۴.۲۴ %	۲۹۱,۲۰۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...384 »