ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۵,۰۷۲,۶۶۳	۹.۳۸ %	۳,۰۰۹,۴۸۷	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۷,۲۷۰	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۶,۲۶۷	۴۸.۱۵ %	۲۴۸,۵۶۵	۰.۴۶ %	۸,۲۲۵	۰.۰۲ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۵,۰۷۲,۶۶۳	۹.۳۸ %	۳,۰۰۹,۴۸۷	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۴,۱۷۳	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۶,۲۶۷	۴۸.۱۷ %	۲۳۷,۱۱۴	۰.۴۴ %	۸,۲۳۱	۰.۰۲ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۵,۱۱۰,۴۲۱	۹.۴۶ %	۳,۰۲۱,۷۴۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۵,۹۱۲	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۲,۵۳۰	۴۷.۹۷ %	۲۹۳,۴۴۶	۰.۵۴ %	۸,۴۸۷	۰.۰۲ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۵,۱۵۹,۵۷۵	۹.۵۴ %	۳,۰۴۷,۱۸۴	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۶,۴۲۸	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۲,۷۷۲	۴۷.۴۷ %	۵۵۷,۴۹۶	۱.۰۳ %	۱۰,۲۶۴	۰.۰۲ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۵,۱۵۰,۳۲۵	۹.۵۷ %	۳,۰۱۴,۶۲۸	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۱,۸۵۰	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۴,۹۱۶	۴۷.۵ %	۴۶۲,۵۰۶	۰.۸۶ %	۸,۴۸۲	۰.۰۲ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۵,۱۵۰,۳۲۵	۹.۵۷ %	۳,۰۱۴,۶۲۸	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۸,۷۵۹	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۶,۸۲۳	۴۷.۲۹ %	۵۶۹,۴۱۳	۱.۰۶ %	۸,۴۸۹	۰.۰۲ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵,۱۵۰,۳۲۵	۹.۵۷ %	۳,۰۱۴,۶۲۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۵,۶۶۹	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۶,۸۲۳	۴۷.۳۱ %	۵۵۸,۲۳۶	۱.۰۴ %	۸,۴۹۴	۰.۰۲ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۵,۲۴۴,۲۰۲	۹.۷۸ %	۳,۰۶۷,۴۹۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۰,۱۷۶	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۶,۲۹۰	۴۷.۱۲ %	۴۳۳,۶۳۰	۰.۸۱ %	۸,۰۹۰	۰.۰۲ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۵,۲۷۸,۷۳۸	۹.۸ %	۳,۱۴۵,۷۷۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۴,۱۳۲	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۵,۰۸۷	۴۷.۱۳ %	۴۲۷,۶۰۵	۰.۷۹ %	۱۱,۶۸۹	۰.۰۲ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۵,۳۸۷,۵۲۶	۹.۸۸ %	۳,۲۰۵,۳۹۵	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۵,۲۷۸	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۸,۷۰۸	۴۷.۶۸ %	۳۲۶,۱۴۱	۰.۶ %	۱۵۹,۱۱۶	۰.۲۹ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...384 »