ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲,۳۷۶,۳۷۵	۵.۳۸ %	۲,۹۵۸,۲۶۰	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۶,۷۳۶	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۶,۳۱۲	۳۹.۷۶ %	۱۳۰,۱۵۵	۰.۲۹ %	۳۵۵,۱۵۸	۰.۸ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۲,۳۷۶,۳۷۵	۵.۳۸ %	۲,۹۵۷,۵۷۹	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۷,۱۶۵	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۶,۳۱۲	۳۹.۷۸ %	۱۲۰,۹۶۶	۰.۲۷ %	۳۵۵,۱۶۷	۰.۸ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۲,۳۷۶,۳۷۵	۵.۳۸ %	۲,۹۵۶,۷۵۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۷,۷۳۱	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۶,۳۱۲	۳۹.۷۹ %	۱۱۱,۷۸۷	۰.۲۵ %	۳۵۵,۱۷۶	۰.۸ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲,۳۷۶,۳۷۵	۵.۳۹ %	۲,۹۵۵,۹۳۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۸,۳۸۷	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۶,۳۱۲	۳۹.۸۱ %	۱۰۲,۶۱۷	۰.۲۳ %	۳۵۵,۱۸۹	۰.۸ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲,۳۷۶,۳۳۱	۵.۳۹ %	۲,۹۵۱,۲۰۷	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۳,۴۸۲	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۸,۵۱۰	۳۹.۷۵ %	۹۳,۴۵۸	۰.۲۱ %	۳۵۴,۶۵۵	۰.۸۱ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲,۳۶۰,۱۹۵	۵.۴۳ %	۲,۹۲۶,۱۳۹	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۳,۰۲۵	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۳,۳۴۲	۳۸.۹۹ %	۸۴,۷۳۱	۰.۱۹ %	۳۴۷,۰۹۱	۰.۸ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۲,۳۷۵,۳۷۳	۵.۴۶ %	۲,۹۴۶,۳۶۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۷,۲۴۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۶,۰۹۷	۳۸.۹۲ %	۱۰۹,۷۹۴	۰.۲۵ %	۳۴۵,۲۲۹	۰.۷۹ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲,۴۷۸,۹۴۹	۵.۶۷ %	۳,۰۲۸,۵۱۳	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۳,۷۰۰	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۳,۵۰۶	۳۸.۹۷ %	۱۰۱,۰۶۸	۰.۲۳ %	۳۵۶,۷۲۸	۰.۸۲ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۲,۵۲۳,۹۰۰	۵.۷۸ %	۳,۰۶۵,۶۴۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۹,۰۵۷	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۱,۴۰۹	۳۸.۹۹ %	۹۲,۴۹۰	۰.۲۱ %	۳۶۰,۹۵۹	۰.۸۳ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۲,۵۲۳,۹۰۰	۵.۷۸ %	۳,۰۶۴,۹۳۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۹,۳۷۵	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۱,۴۰۹	۳۹.۰۱ %	۸۳,۷۵۱	۰.۱۹ %	۳۶۰,۹۶۹	۰.۸۳ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...384 »