صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۲,۵۲۳,۹۰۰ | ۵.۷۹ % | ۳,۰۶۴,۰۹۶ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۸,۸۷۴ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۶,۷۲۳ | ۳۸.۸۶ % | ۱۵۰,۶۴۰ | ۰.۳۵ % | ۳۶۰,۹۹۰ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۲,۶۳۱,۶۳۸ | ۶.۰۲ % | ۳,۱۲۴,۱۵۲ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۵,۰۷۶ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۶,۷۸۵ | ۳۸.۷۳ % | ۱۶۷,۱۵۶ | ۰.۳۸ % | ۳۷۰,۲۲۰ | ۰.۸۵ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۲,۶۹۶,۰۴۷ | ۶.۱۶ % | ۳,۱۲۳,۲۶۷ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۱,۶۰۹ | ۴۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۵,۷۶۶ | ۳۸.۷ % | ۱۵۸,۳۵۳ | ۰.۳۶ % | ۳۷۴,۹۷۶ | ۰.۸۶ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۲,۶۶۲,۶۲۸ | ۶.۰۸ % | ۳,۱۳۲,۰۶۹ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۷۷,۷۸۴ | ۴۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۹,۱۹۸ | ۳۸.۸۳ % | ۱۴۹,۳۸۹ | ۰.۳۴ % | ۳۷۲,۰۳۶ | ۰.۸۵ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۲,۶۰۷,۱۲۹ | ۵.۹۷ % | ۳,۱۵۶,۵۶۸ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۷,۶۴۵ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۷,۶۲۱ | ۳۸.۹۳ % | ۱۴۳,۲۲۳ | ۰.۳۳ % | ۳۷۱,۵۱۹ | ۰.۸۵ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۲,۶۸۵,۵۶۱ | ۶.۰۸ % | ۳,۲۴۸,۳۷۱ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۰,۱۵۱ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۵,۷۹۸ | ۳۹.۰۹ % | ۲۱۶,۴۸۹ | ۰.۴۹ % | ۳۷۳,۸۴۷ | ۰.۸۵ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۲,۶۸۵,۵۶۱ | ۶.۰۸ % | ۳,۲۴۷,۵۲۹ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۰,۵۴۵ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۳,۸۵۸ | ۳۹.۱۱ % | ۲۰۹,۴۴۳ | ۰.۴۷ % | ۳۷۳,۹۲۵ | ۰.۸۵ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۲,۶۸۵,۵۶۱ | ۶.۰۸ % | ۳,۲۴۶,۸۲۷ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۰,۱۵۶ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۶۴,۵۳۷ | ۳۹.۱ % | ۲۰۰,۴۷۸ | ۰.۴۵ % | ۳۷۳,۹۳۸ | ۰.۸۵ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۲,۷۰۲,۹۹۸ | ۶.۱۹ % | ۳,۲۴۴,۹۹۳ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۹۸,۷۳۳ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۶۴,۵۱۷ | ۳۹.۵۲ % | ۱۹۶,۸۷۶ | ۰.۴۵ % | ۳۷۳,۸۷۷ | ۰.۸۶ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۲,۷۰۷,۳۷۴ | ۶.۱۳ % | ۳,۲۳۵,۲۳۴ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۹۵,۹۹۰ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۴,۲۱۷ | ۴۰.۲۶ % | ۱۸۷,۷۴۱ | ۰.۴۲ % | ۳۶۷,۲۸۴ | ۰.۸۳ % |