ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۷۷۷,۵۲۰	۴.۳۹ %	۵,۳۵۲,۶۴۴	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۶۳,۲۲۶	۵۳.۹۹ %	۳,۵۰۰	۰.۰۱ %	۱۹,۶۷۰,۱۷۵	۳۱.۰۹ %	۸۵۹,۳۶۱	۱.۳۶ %	۴۵۰,۲۲۴	۰.۷۱ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۲,۷۸۸,۲۴۷	۴.۳۷ %	۵,۷۸۵,۱۰۶	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۳۲,۹۱۳	۵۳.۵۶ %	۱۹۹,۷۵۴	۰.۳۱ %	۱۹,۳۹۲,۰۴۸	۳۰.۴۳ %	۹۸۳,۱۴۰	۱.۵۴ %	۴۵۲,۳۰۱	۰.۷۱ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲,۷۸۸,۲۴۷	۴.۳۸ %	۵,۷۸۶,۰۸۹	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۱۸,۷۲۱	۵۳.۵۶ %	۱۹۹,۷۰۰	۰.۳۱ %	۱۹,۳۹۲,۰۴۸	۳۰.۴۴ %	۹۷۰,۵۳۶	۱.۵۲ %	۴۵۲,۳۰۷	۰.۷۱ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۷۸۸,۲۴۷	۴.۳۸ %	۵,۷۸۷,۱۲۷	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۶۹,۶۵۹	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۶,۳۴۹	۳۰.۷۸ %	۹۵۷,۹۴۷	۱.۵۱ %	۴۵۲,۴۱۸	۰.۷۱ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲,۷۹۷,۲۴۷	۴.۴ %	۵,۸۰۳,۹۷۳	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۷۶,۷۳۴	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۹,۱۰۳	۳۰.۴۷ %	۳۹۵,۰۵۱	۰.۶۲ %	۴۴۸,۵۵۷	۰.۷۱ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲,۷۸۰,۱۳۱	۴.۳۸ %	۵,۷۸۰,۹۶۸	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۴۶,۱۷۹	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۵,۲۶۵	۳۰.۳۸ %	۳۸۲,۶۴۰	۰.۶ %	۴۴۷,۰۸۹	۰.۷ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۷۵۲,۳۳۵	۴.۳۴ %	۵,۷۳۸,۷۳۵	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۴۵,۷۷۹	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۴,۷۹۷	۳۰.۳۱ %	۳۹۳,۵۱۰	۰.۶۲ %	۴۴۳,۶۲۵	۰.۷ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲,۷۷۵,۵۱۳	۴.۳۸ %	۵,۷۰۴,۷۹۲	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۴۲,۲۲۹	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۷,۷۲۹	۳۰.۳۵ %	۳۴۷,۸۱۸	۰.۵۵ %	۴۳۹,۱۸۲	۰.۶۹ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۲,۷۵۶,۲۱۳	۴.۳۶ %	۵,۷۰۶,۱۵۸	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۱۴,۱۳۳	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۱,۹۸۸	۳۰.۳۳ %	۳۴۳,۲۴۴	۰.۵۴ %	۴۳۸,۱۱۰	۰.۶۹ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...384 »