| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۱۶ |
۲.۶۲ |
۷۹.۵۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۵.۹۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۷۵ |
۶۶.۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۵) |
۴۹.۴۷ |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷.۵۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۶) |
۷۸.۹۴ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۱.۲۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۳.۷۳ |
۱۲.۴۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۱) |
۱.۸۲ |
(۳۰.۲۱) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۳ |
۴۲.۳۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۴.۴۷ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۳.۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۲.۹۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
|
|