| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۷.۴۴ |
۲.۶۳ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۷.۴۷ |
۰.۸۹ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰.۹۹ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۷.۵۴ |
۴.۳۶ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۷.۵ |
۴.۴ |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۷.۵ |
۱.۷ |
۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۷.۴۸ |
(۱.۴) |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۷.۴۸ |
(۱.۹۱) |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۷.۴ |
(۰.۴۱) |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
۷.۳۳ |
(۴.۳۶) |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۷.۴ |
۱.۸۸ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۷.۴۶ |
۰.۳۹ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۱۱ |
|
|