| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۴.۸۵ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۳ |
۳.۲۲ |
۶۱.۹۲ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۸۹ |
۷۱.۷ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۸۴) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۰۷) |
۲۸.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۳.۵۱) |
(۵.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۸.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۱ |
(۳.۱۲) |
۴۲.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۴۵ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۲.۷۲ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۲۷.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۲) |
۱۹.۹۹ |
(۱۰۰) |
|
|