| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۸ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۷.۹۷ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۵ |
۱۶.۳۵ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۱۷ |
۲.۰۷ |
۸۲.۹۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۲.۴۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰ |
(۰.۷) |
۰.۷۳ |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۷) |
۷۷.۰۵ |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۲۸.۱۱ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۱.۹۵ |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۴۲) |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۹.۶۸ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۸ |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۹۱ |
(۵۷.۴۵) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۷) |
۴۴۹.۶۵ |
(۹۱.۲۵) |
|
|