| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۷) |
۳.۹۴ |
(۶۲.۳۶) |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۵.۹۷ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۱.۹ |
۶.۱۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۵.۲۷ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۳.۲۱) |
۱۵.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۲.۶۹) |
۱۰.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۲.۲۹) |
۴۸.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۹) |
۶۵.۲۲ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۶.۸۴ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۳.۲۷ |
۳۱.۳۶ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۶) |
۵۵.۵۷ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۸) |
۴.۸۸ |
(۹۹.۷۹) |
|
|