| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۷.۹۲ |
(۲.۹۷) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۷.۸۵ |
(۰.۳۷) |
۹۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۷.۹۲ |
(۲.۵۱) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۷.۹ |
۰.۴۳ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۸.۰۷ |
۲.۲۶ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۷.۹۸ |
۴.۳۲ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۷.۹۶ |
(۰.۲۷) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۷.۹۹ |
۰.۱۵ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۷.۸۷ |
۲.۴ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۷.۸۵ |
۴.۲۳ |
۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۷.۹۳ |
۴.۴۸ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۷.۸۴ |
۰ |
۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۷.۸۴ |
۰ |
۹۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۷.۹۸ |
۳.۸ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۷.۹۵ |
۳.۱ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
|
|