| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۷.۶۶ |
۲.۴۸ |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۷.۵۹ |
(۰.۸۳) |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۷.۵۹ |
۰ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۷.۷۳ |
۲.۰۸ |
۶۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۷.۷۵ |
(۰.۷۲) |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۷.۶۳ |
۲.۳۶ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۷.۵۹ |
(۱.۶۶) |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۷.۶۴ |
(۳.۳۶) |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۷.۶۵ |
۰.۰۷ |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۷.۶۵ |
(۲.۷۲) |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۷.۶۶ |
(۲.۷) |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|