| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۷.۵۱ |
۱.۲۹ |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۷.۳۶ |
۰.۳ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۷.۳۹ |
۲.۴۹ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۷.۴ |
۰.۴۸ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۷.۳۹ |
(۰.۲۲) |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۷.۴۳ |
۱.۵۴ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۷.۴۵ |
۰.۵۶ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۷.۴۲ |
۰.۳۱ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۷.۴۱ |
۱.۴۱ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۷.۴۹ |
۱.۲۸ |
۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۷.۴۸ |
(۰.۹۳) |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۷.۴۳ |
(۰.۲۲) |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۵۷) |
|
|