| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۷.۸۴ |
۰ |
۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۷.۸۴ |
۰ |
۹۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۷.۹۴ |
۴.۰۹ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۷.۸۷ |
۱.۸۲ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۷.۸۷ |
(۰.۳۲) |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۷.۹۴ |
۳.۷۲ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۷.۹۳ |
۱.۳۴ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۷.۸۳ |
(۳.۵۱) |
۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۷.۸۷ |
(۲.۷۳) |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۷.۷۸ |
(۱.۵۳) |
۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۷.۸۶ |
۰.۷ |
۹۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۸.۰۶ |
۲.۷۶ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
|
|