| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۷.۴۵ |
۱.۰۳ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۷.۴۷ |
۲.۹۳ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۷.۴۳ |
۰.۹۷ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۷.۴۱ |
۳.۵۴ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۷.۴۱ |
۰.۶۵ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۷.۳۶ |
۱.۴۱ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۷.۴۳ |
(۰.۹۸) |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۷.۴۶ |
۰.۸۶ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۷.۵۱ |
۲.۳۳ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۷.۴۶ |
۰.۶۳ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۷.۴۷ |
۲.۶۷ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۷.۴۶ |
(۱.۶۴) |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۷.۵ |
۰.۳۹ |
۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۳۹ |
|
|