صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۷,۳۵۹,۲۰۸ | ۸.۱۴ % | ۲,۷۳۲,۹۹۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۰۲,۳۴۳ | ۷۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۶,۷۴۹ | ۱۲ % | ۳۱۸,۸۷۳ | ۰.۳۵ % | ۱,۴۳۰,۵۷۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۷,۳۵۹,۲۰۸ | ۸.۱۵ % | ۲,۷۳۲,۹۹۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۵۹,۹۹۷ | ۷۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۴,۱۴۳ | ۱۱.۹۹ % | ۳۰۹,۹۲۲ | ۰.۳۴ % | ۱,۴۳۰,۷۲۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۷,۳۲۳,۰۵۴ | ۸.۱۱ % | ۲,۷۱۷,۶۰۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۴۷,۹۴۲ | ۷۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۹,۲۱۲ | ۱۲.۰۲ % | ۳۳۱,۸۹۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۴۱۳,۸۰۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۷,۱۸۹,۰۶۲ | ۷.۹۷ % | ۲,۷۰۶,۸۰۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۸۹,۷۵۵ | ۷۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۰,۷۶۴ | ۱۲.۱۱ % | ۳۲۲,۹۴۱ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۲۹,۹۷۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۷,۱۶۲,۴۸۵ | ۷.۹۵ % | ۲,۶۹۷,۴۹۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۳۸,۴۷۸ | ۷۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۵,۷۶۱ | ۱۲.۱۸ % | ۳۱۴,۰۶۲ | ۰.۳۵ % | ۱,۴۴۰,۵۴۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۷,۱۴۵,۸۱۹ | ۷.۹۳ % | ۲,۶۷۵,۰۲۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۰۳,۰۵۰ | ۷۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۱,۰۵۶ | ۱۲.۲۵ % | ۳۰۵,۱۳۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۴۲۵,۵۳۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۷,۱۸۳,۱۰۹ | ۷.۹۷ % | ۲,۶۷۷,۵۱۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۶۳,۴۲۳ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۱,۰۶۶ | ۱۲.۲۸ % | ۳۰۸,۷۶۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۴۲۳,۶۹۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۷,۱۸۲,۹۱۲ | ۷.۹۷ % | ۲,۶۷۷,۵۱۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۲۰,۴۹۵ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۱,۰۶۶ | ۱۲.۲۹ % | ۳۰۰,۶۵۴ | ۰.۳۳ % | ۱,۴۲۳,۶۹۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۷,۱۸۲,۷۱۵ | ۷.۹۹ % | ۲,۶۷۷,۵۱۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۷۸,۷۱۲ | ۷۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۸,۴۶۲ | ۱۲.۲ % | ۲۹۴,۱۷۶ | ۰.۳۳ % | ۱,۴۲۳,۵۸۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۷,۲۸۵,۰۸۶ | ۸.۱ % | ۲,۶۴۷,۲۲۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۲۰,۳۱۴ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۷,۴۳۰ | ۱۲.۰۳ % | ۴۲۲,۷۵۱ | ۰.۴۷ % | ۱,۴۴۳,۹۳۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |