صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۷,۰۱۸,۹۳۸ | ۷.۹۴ % | ۲,۶۹۹,۴۷۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۱۳,۱۱۰ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۶,۷۵۸ | ۱۵.۹ % | ۳۱۶,۱۲۵ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۹۵,۴۹۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۶,۹۴۷,۴۸۳ | ۷.۸۷ % | ۲,۶۸۸,۴۳۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۷۸,۸۰۹ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۳,۶۱۳ | ۱۵.۹۵ % | ۳۱۱,۵۷۷ | ۰.۳۵ % | ۱,۴۸۳,۹۷۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۶,۹۳۹,۵۰۱ | ۷.۸۶ % | ۲,۶۸۹,۶۹۷ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۱,۸۲۰ | ۷۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۲,۲۱۱ | ۱۶.۰۴ % | ۳۰۰,۳۰۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۴۸۶,۰۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۶,۹۱۴,۰۴۱ | ۷.۸۲ % | ۲,۶۷۷,۱۲۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۱۴,۳۹۳ | ۷۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۳,۳۷۶ | ۱۶.۱۹ % | ۳۴۰,۱۳۳ | ۰.۳۸ % | ۱,۴۷۲,۲۹۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۶,۹۲۳,۰۶۴ | ۷.۸۳ % | ۲,۶۵۶,۶۶۴ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۵۷,۸۲۹ | ۷۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۸۹,۶۹۲ | ۱۶.۲۷ % | ۳۲۸,۸۷۸ | ۰.۳۷ % | ۱,۴۸۲,۱۲۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۶,۹۴۷,۱۷۳ | ۷.۸۶ % | ۲,۶۵۶,۲۲۴ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۴۸,۸۰۳ | ۷۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۹,۰۰۹ | ۱۵.۹۳ % | ۳۵۳,۳۱۰ | ۰.۴ % | ۱,۴۸۵,۲۷۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۶,۹۴۶,۹۷۶ | ۷.۸۷ % | ۲,۶۵۶,۲۲۴ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۰۶,۵۷۲ | ۷۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۹,۰۰۹ | ۱۵.۹۴ % | ۳۴۲,۰۰۴ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۸۵,۲۴۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۶,۹۴۶,۷۷۹ | ۷.۸۷ % | ۲,۶۵۶,۲۲۴ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۵۸,۶۱۲ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۵,۰۴۹ | ۱۵.۸۴ % | ۳۳۰,۹۴۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۴۸۵,۲۱۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۶,۹۹۰,۶۸۱ | ۷.۹۲ % | ۲,۶۶۱,۰۸۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۴۴,۰۹۹ | ۷۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۹,۲۲۷ | ۱۵.۸۱ % | ۳۴۲,۱۵۹ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۵۹,۷۰۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۷,۰۰۳,۷۳۳ | ۷.۹۴ % | ۲,۶۷۲,۰۴۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۲۵,۷۷۰ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۰,۸۲۱ | ۱۵.۸ % | ۳۳۱,۷۲۰ | ۰.۳۸ % | ۱,۴۳۲,۶۸۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |