صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۷,۲۷۵,۶۷۹ | ۸.۰۹ % | ۲,۶۶۲,۱۹۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۸۲,۲۸۶ | ۷۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۱,۰۲۵ | ۱۲.۰۹ % | ۴۲۱,۵۰۰ | ۰.۴۷ % | ۱,۴۴۱,۴۲۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۷,۲۶۹,۱۶۲ | ۷.۹۸ % | ۲,۶۶۹,۸۴۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۳۶,۷۴۷ | ۷۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱۳.۲۷ % | ۴۱۸,۲۷۹ | ۰.۴۶ % | ۱,۴۵۰,۴۳۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۷,۲۱۶,۳۲۰ | ۸.۰۳ % | ۲,۶۵۶,۴۰۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۳۲,۴۰۸ | ۷۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۶۸,۱۰۸ | ۱۳.۵۵ % | ۴۰۸,۲۴۵ | ۰.۴۵ % | ۱,۴۳۰,۳۴۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۷,۱۰۰,۶۶۷ | ۷.۸۷ % | ۲,۶۰۶,۸۹۸ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۷۹,۹۱۲ | ۷۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۷,۴۷۶ | ۱۴.۱۸ % | ۳۹۸,۹۶۲ | ۰.۴۴ % | ۱,۴۳۶,۴۶۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۷,۱۰۰,۴۷۰ | ۷.۸۷ % | ۲,۶۰۶,۸۹۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۳۸,۵۶۹ | ۷۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۷,۴۷۶ | ۱۴.۱۹ % | ۳۸۸,۹۶۶ | ۰.۴۳ % | ۱,۴۳۶,۴۷۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۷,۱۰۰,۴۷۰ | ۷.۸۸ % | ۲,۶۰۶,۸۹۸ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۳,۶۹۵ | ۷۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۳,۷۶۵ | ۱۴.۰۴ % | ۴۲۱,۱۶۴ | ۰.۴۷ % | ۱,۴۳۶,۴۷۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۷,۱۱۲,۹۲۹ | ۷.۸۹ % | ۲,۶۳۶,۷۲۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۵۳,۱۶۱ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۳,۶۱۳ | ۱۴.۱ % | ۴۱۱,۱۰۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۴۲۷,۷۱۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۷,۱۴۵,۱۶۴ | ۷.۸۷ % | ۲,۶۵۶,۲۷۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۲۸,۳۴۱ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۶۹,۸۹۹ | ۱۴.۷۲ % | ۴۰۰,۵۵۳ | ۰.۴۴ % | ۱,۴۳۶,۸۵۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۷,۱۷۸,۱۵۴ | ۷.۹۲ % | ۲,۶۲۹,۷۸۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۱۴,۷۳۲ | ۷۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۵,۸۳۶ | ۱۴.۶۱ % | ۳۹۴,۳۳۷ | ۰.۴۳ % | ۱,۴۲۱,۹۰۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۷,۰۹۶,۴۱۷ | ۷.۸۲ % | ۲,۵۷۸,۳۳۴ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۷۵,۱۵۰ | ۷۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۱,۶۵۵ | ۱۴.۸۳ % | ۳۶۵,۸۱۹ | ۰.۴ % | ۱,۴۳۵,۱۳۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |