صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۶,۹۸۹,۵۵۸ | ۷.۶۷ % | ۲,۵۵۸,۴۱۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۳۸,۳۳۷ | ۷۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۱,۵۵۴ | ۱۵.۴۵ % | ۳۵۶,۴۰۲ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۴۳,۱۶۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۶,۹۸۹,۳۶۱ | ۷.۶۷ % | ۲,۵۵۸,۴۱۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۹۹,۵۵۱ | ۷۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۶,۸۵۸ | ۱۵.۳۹ % | ۳۹۸,۰۲۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۴۴۳,۱۶۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۶,۹۸۹,۳۶۱ | ۷.۶۸ % | ۲,۵۴۲,۸۷۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۳,۴۱۷ | ۷۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۳,۷۳۱ | ۱۵.۳۶ % | ۳۸۸,۷۰۶ | ۰.۴۳ % | ۱,۴۴۳,۱۶۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۶,۹۲۹,۱۸۲ | ۷.۵۶ % | ۲,۵۵۰,۳۱۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۶۸,۸۱۲ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۳,۴۶۷ | ۱۶.۰۴ % | ۳۷۹,۸۰۶ | ۰.۴۱ % | ۱,۴۰۳,۰۷۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۶,۹۰۰,۵۰۳ | ۷.۵۴ % | ۲,۵۳۳,۳۹۷ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۴۰,۷۸۴ | ۷۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۵,۰۷۹ | ۱۶.۰۳ % | ۳۷۱,۵۱۳ | ۰.۴۱ % | ۱,۳۸۵,۸۹۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۶,۹۲۷,۵۷۲ | ۷.۵۸ % | ۲,۵۱۸,۱۴۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۹۶,۲۴۶ | ۷۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۶,۸۳۶ | ۱۵.۹۳ % | ۴۲۴,۴۳۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۳۸۵,۷۱۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۶,۹۱۹,۵۹۳ | ۷.۵۷ % | ۲,۴۷۲,۳۷۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۴۹,۷۶۳ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۰,۹۰۰ | ۱۶.۱ % | ۴۱۴,۱۷۱ | ۰.۴۵ % | ۱,۳۸۳,۷۷۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۶,۷۸۸,۱۴۲ | ۷.۴۳ % | ۲,۴۸۱,۱۲۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۹۹,۵۳۶ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۲,۷۶۳ | ۱۶.۳ % | ۳۴۳,۵۷۲ | ۰.۳۸ % | ۱,۳۸۷,۴۹۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۶,۷۸۸,۱۴۲ | ۷.۴۳ % | ۲,۴۸۱,۱۲۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۵۶,۵۹۳ | ۷۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۲,۷۶۳ | ۱۶.۳ % | ۳۳۴,۵۲۶ | ۰.۳۷ % | ۱,۳۸۷,۵۰۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۶,۷۸۷,۹۴۵ | ۷.۴۴ % | ۲,۴۸۱,۱۲۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۱۴,۰۵۷ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۰,۹۶۲ | ۱۶.۲۹ % | ۳۲۵,۳۰۸ | ۰.۳۶ % | ۱,۳۸۷,۵۱۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |