صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۷,۰۵۵,۳۶۰ | ۸.۰۱ % | ۲,۷۳۷,۸۸۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۷۵,۴۷۷ | ۷۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۱,۸۵۹ | ۱۵.۹ % | ۲۶۵,۳۶۸ | ۰.۳ % | ۱,۵۴۰,۰۴۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۷,۰۸۷,۲۳۴ | ۸.۰۴ % | ۲,۷۵۳,۷۴۵ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۵۹,۹۸۶ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۵,۸۸۵ | ۱۵.۹۶ % | ۲۵۴,۹۵۲ | ۰.۲۹ % | ۱,۵۱۸,۴۱۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۷,۰۸۷,۲۳۴ | ۸.۰۵ % | ۲,۷۵۳,۵۴۸ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۱۷,۴۹۹ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۵,۳۷۵ | ۱۵.۹۷ % | ۲۴۴,۵۵۰ | ۰.۲۸ % | ۱,۵۱۸,۳۹۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۷,۰۸۷,۲۳۴ | ۸.۰۵ % | ۲,۷۵۳,۵۴۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۷۴,۸۹۹ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۴۴,۸۶۷ | ۱۵.۹۶ % | ۲۳۴,۱۶۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۱۸,۳۷۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۷,۰۶۰,۳۳۹ | ۸.۰۲ % | ۲,۷۶۵,۹۶۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۴۸,۴۲۱ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۸,۴۷۹ | ۱۵.۹۹ % | ۲۴۰,۴۷۸ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۰۷,۳۸۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۷,۰۲۶,۶۸۵ | ۷.۹۹ % | ۲,۷۳۳,۴۱۹ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۰۹,۶۳۴ | ۷۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۴,۵۶۵ | ۱۶.۱ % | ۲۳۰,۱۰۶ | ۰.۲۶ % | ۱,۴۹۹,۸۳۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۷,۰۲۶,۴۸۸ | ۸ % | ۲,۷۳۳,۴۱۹ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۶۷,۵۶۴ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۱,۸۵۱ | ۱۶.۰۸ % | ۲۱۹,۷۳۲ | ۰.۲۵ % | ۱,۴۹۹,۸۱۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۷,۰۱۷,۰۲۹ | ۷.۹۱ % | ۲,۷۰۷,۹۹۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۱۲,۰۱۲ | ۷۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۶,۶۳۱ | ۱۶.۳۲ % | ۲۰۹,۸۲۷ | ۰.۲۴ % | ۱,۴۹۰,۱۸۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۷,۰۱۹,۳۳۲ | ۷.۹۳ % | ۲,۶۹۹,۴۷۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۶۴,۹۶۵ | ۷۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۵,۳۹۶ | ۱۶.۲ % | ۲۰۱,۰۵۹ | ۰.۲۳ % | ۱,۴۹۵,۸۳۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۷,۰۱۹,۱۳۵ | ۷.۹۳ % | ۲,۶۹۹,۴۷۷ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۳۰,۸۷۹ | ۷۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۹,۴۶۰ | ۱۶.۰۴ % | ۳۲۷,۴۳۰ | ۰.۳۷ % | ۱,۴۹۵,۸۲۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |