صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۶,۸۲۲,۷۶۰ | ۷.۴۶ % | ۲,۴۹۲,۱۱۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۹۶,۷۱۶ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۹,۷۷۸ | ۱۶.۴۶ % | ۳۶۸,۵۳۱ | ۰.۴ % | ۱,۳۶۱,۷۶۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۶,۸۳۹,۶۵۸ | ۷.۴۸ % | ۲,۴۷۸,۷۵۰ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۷۲,۰۵۲ | ۷۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۸,۷۹۳ | ۱۶.۴۱ % | ۴۱۱,۶۳۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۳۴۵,۶۰۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۶,۷۵۴,۲۰۰ | ۷.۵ % | ۲,۴۷۴,۹۶۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۵۱,۷۹۷ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۶,۸۴۲ | ۱۵.۲۷ % | ۳۵۵,۵۹۳ | ۰.۴ % | ۱,۳۲۲,۰۶۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۶,۶۹۳,۹۲۷ | ۷.۴۴ % | ۲,۴۶۹,۴۷۱ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۹۷,۷۹۹ | ۷۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۸,۱۹۰ | ۱۵.۴۴ % | ۳۰۷,۲۰۴ | ۰.۳۴ % | ۱,۳۳۳,۷۰۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۶,۶۴۷,۷۹۴ | ۷.۴ % | ۲,۴۲۷,۱۶۷ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۶,۹۶۸ | ۷۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۹,۰۹۰ | ۱۵.۴۶ % | ۲۹۲,۲۶۶ | ۰.۳۳ % | ۱,۳۰۰,۱۲۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۶,۶۴۷,۵۹۷ | ۷.۴ % | ۲,۴۲۷,۱۶۷ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۶۴,۹۶۵ | ۷۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۹,۰۹۰ | ۱۵.۴۶ % | ۲۸۲,۹۱۴ | ۰.۳۲ % | ۱,۳۰۰,۱۳۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۶,۶۴۷,۵۹۷ | ۷.۴۱ % | ۲,۴۲۷,۱۶۷ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۶۲,۵۱۴ | ۷۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۲,۶۱۷ | ۱۵.۲۷ % | ۲۸۵,۲۵۶ | ۰.۳۲ % | ۱,۳۰۱,۰۰۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۶,۶۶۵,۹۱۶ | ۷.۴۳ % | ۲,۴۴۵,۰۱۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۵۶,۹۳۵ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۴,۹۲۲ | ۱۵.۲۴ % | ۲۷۶,۸۶۷ | ۰.۳۱ % | ۱,۲۶۶,۱۳۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۶,۶۹۷,۱۸۲ | ۷.۴۷ % | ۲,۴۴۶,۸۹۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۲۸,۲۶۲ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۵,۹۱۰ | ۱۵.۲۲ % | ۲۷۰,۷۹۰ | ۰.۳ % | ۱,۲۵۳,۷۵۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۶,۷۲۱,۹۳۴ | ۷.۴۲ % | ۲,۴۲۴,۳۱۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۸۱,۱۷۸ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۶,۳۸۱ | ۱۶ % | ۴۳۳,۳۰۲ | ۰.۴۸ % | ۱,۲۶۶,۰۳۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |