صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۵,۰۲۲,۲۰۳ | ۵.۳۳ % | ۱,۲۹۰,۴۳۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۰۳,۹۴۶ | ۷۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۸,۵۱۰ | ۱۷.۳۹ % | ۲,۶۸۴,۲۰۳ | ۲.۸۵ % | ۱,۰۹۷,۸۹۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۵,۰۱۳,۱۵۲ | ۵.۳۳ % | ۱,۳۲۷,۴۵۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۵۵,۲۶۰ | ۷۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۵,۳۳۵ | ۱۷.۳۴ % | ۱۲۰,۴۰۷ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۸۸,۵۲۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۴,۹۲۳,۸۱۲ | ۵.۲۵ % | ۱,۲۹۴,۹۱۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۹۳,۵۹۳ | ۷۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۰,۲۳۶ | ۱۷.۱۷ % | ۱۴۳,۱۳۰ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۹۳,۰۰۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۴,۹۵۱,۹۱۸ | ۵.۳ % | ۱,۲۸۶,۲۶۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۲,۲۳۹ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۶۴,۶۰۷ | ۱۶.۸۸ % | ۱۵۷,۱۰۰ | ۰.۱۷ % | ۱,۰۸۶,۶۲۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۵,۰۴۶,۸۰۵ | ۵.۳۹ % | ۱,۳۱۵,۰۵۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۸۰,۸۳۴ | ۷۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۱,۸۴۱ | ۱۷.۰۴ % | ۱۵۱,۳۲۶ | ۰.۱۶ % | ۱,۰۹۰,۰۸۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۵,۱۴۰,۵۴۵ | ۵.۴۹ % | ۱,۳۵۷,۵۲۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۹۶,۴۳۲ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۳,۷۶۳ | ۱۶.۹۶ % | ۱۵۲,۹۰۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۱۱۴,۹۱۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۵,۱۴۰,۵۴۵ | ۵.۴۹ % | ۱,۳۵۷,۵۲۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۳۷,۴۲۷ | ۷۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۷,۱۵۱ | ۱۶.۹۷ % | ۱۴۷,۱۴۲ | ۰.۱۶ % | ۱,۱۱۵,۲۶۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۵,۱۴۰,۵۴۵ | ۵.۵۹ % | ۱,۳۵۷,۵۲۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۷۹,۱۳۱ | ۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۰۶,۴۴۴ | ۱۵.۵۶ % | ۱۴۴,۸۸۶ | ۰.۱۶ % | ۱,۱۱۵,۲۶۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۵,۱۶۷,۹۷۰ | ۵.۶۴ % | ۱,۳۴۶,۶۴۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۱۹,۹۰۷ | ۷۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۷,۰۶۵ | ۱۵.۳۹ % | ۱۳۹,۱۴۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۱۱۶,۹۳۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۵,۳۱۹,۳۹۲ | ۵.۸ % | ۱,۳۹۷,۶۰۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۴۸,۰۲۲ | ۷۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۴,۰۰۶ | ۹.۹۷ % | ۴,۹۳۵,۶۰۱ | ۵.۳۸ % | ۱,۱۲۷,۵۰۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |