صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۶,۷۴۰,۵۵۳ | ۷.۴ % | ۲,۴۶۴,۶۸۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۷۲,۵۵۴ | ۷۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۸,۸۶۹ | ۱۶.۴۲ % | ۴۲۱,۷۰۴ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۵۳,۶۸۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۶,۷۶۰,۶۳۳ | ۷.۴۲ % | ۲,۴۹۶,۹۲۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۹۵,۰۳۴ | ۷۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۰,۴۰۱ | ۱۶.۱۵ % | ۳۹۷,۶۳۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۱۷,۴۳۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۶,۷۶۰,۴۳۶ | ۷.۴۳ % | ۲,۴۹۶,۹۲۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۵۲,۴۱۹ | ۷۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۰,۴۰۱ | ۱۶.۱۶ % | ۳۸۷,۸۲۹ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۱۷,۴۴۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۶,۷۶۰,۲۳۹ | ۷.۴۳ % | ۲,۴۹۶,۹۲۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۳۷,۷۶۲ | ۷۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۰,۳۰۸ | ۱۵.۵۸ % | ۳۷۸,۳۵۸ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۱۷,۴۵۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۶,۷۷۸,۳۰۶ | ۷.۴۷ % | ۲,۵۳۰,۵۷۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۹۲,۳۲۴ | ۷۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۵,۳۰۰ | ۱۵.۳ % | ۳۹۰,۲۴۴ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۲۳,۶۶۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۶,۷۵۳,۰۲۵ | ۷.۴۷ % | ۲,۵۶۷,۵۰۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۶۵,۷۱۲ | ۷۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۲,۷۸۶ | ۱۵.۰۷ % | ۳۹۵,۹۵۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۱۳,۹۶۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۶,۷۵۷,۰۲۱ | ۷.۴۷ % | ۲,۵۶۱,۹۲۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۹۸,۵۷۶ | ۷۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۷,۱۸۹ | ۱۵.۰۳ % | ۴۲۲,۶۲۸ | ۰.۴۷ % | ۱,۲۰۳,۸۴۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۶,۷۵۳,۶۹۶ | ۷.۴۵ % | ۲,۵۱۹,۶۴۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۸۴,۶۶۲ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۷,۵۳۲ | ۱۵.۱۲ % | ۴۱۵,۸۹۲ | ۰.۴۶ % | ۱,۱۹۵,۸۶۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۶,۷۶۱,۸۸۵ | ۷.۴۵ % | ۲,۵۱۳,۵۳۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۳۴,۴۴۹ | ۷۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۷,۹۴۴ | ۱۵.۲۶ % | ۴۰۶,۷۱۸ | ۰.۴۵ % | ۱,۲۱۱,۹۸۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۶,۷۶۱,۶۸۸ | ۷.۴۵ % | ۲,۵۱۳,۵۳۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۹۲,۰۱۵ | ۷۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۷,۹۴۴ | ۱۵.۲۷ % | ۳۹۶,۲۶۰ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۱۱,۹۹۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |