صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۶,۹۵۵,۴۶۳ | ۸.۰۶ % | ۳,۳۰۶,۲۶۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۳,۶۶۶ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۵,۹۰۵ | ۱۳.۱۷ % | ۲۶۵,۰۵۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۱۶,۵۲۳ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۶,۹۳۷,۱۴۰ | ۸.۰۶ % | ۳,۲۸۲,۱۲۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۸۶,۷۸۶ | ۷۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۰,۱۷۴ | ۱۳.۰۷ % | ۳۰۵,۵۱۹ | ۰.۳۵ % | ۱,۶۳۱,۰۳۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۶,۸۳۶,۴۴۰ | ۷.۸۹ % | ۳,۲۶۴,۹۹۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۵۸,۳۱۸ | ۷۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۲,۹۵۵ | ۱۳.۷۸ % | ۳۰۷,۸۰۰ | ۰.۳۶ % | ۱,۶۲۵,۶۲۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۶,۹۰۲,۱۱۷ | ۷.۸۷ % | ۳,۲۷۴,۷۱۶ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۱۷,۹۳۱ | ۷۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۱,۶۳۲ | ۱۴.۸۴ % | ۲۹۶,۸۰۴ | ۰.۳۴ % | ۱,۶۲۵,۴۹۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۶,۸۳۵,۷۶۵ | ۷.۸ % | ۳,۲۳۳,۶۹۴ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۳۵,۹۵۴ | ۷۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۵,۰۰۶ | ۱۴.۹۱ % | ۲۸۶,۴۵۶ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۰۲,۴۳۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۶,۸۳۵,۷۶۵ | ۷.۸ % | ۳,۲۳۳,۴۹۷ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۹۴,۰۸۷ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۵,۰۰۶ | ۱۴.۹۲ % | ۲۷۶,۳۵۸ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۰۲,۴۰۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۶,۸۳۵,۷۶۵ | ۷.۸۱ % | ۳,۲۳۳,۳۰۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۵۲,۸۹۰ | ۷۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۹,۶۶۴ | ۱۴.۹۲ % | ۲۶۶,۰۰۲ | ۰.۳ % | ۱,۶۰۲,۱۰۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۷,۲۲۶,۹۶۰ | ۸.۲۶ % | ۲,۷۷۶,۰۰۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۴۰,۷۰۹ | ۷۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۵,۷۱۴ | ۱۴.۹۱ % | ۲۸۸,۸۹۰ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۷۳,۷۶۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۷,۱۱۹,۹۴۱ | ۸.۱۶ % | ۲,۷۵۰,۸۹۶ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۸۰,۶۳۳ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۹,۴۷۰ | ۱۴.۹۶ % | ۲۷۸,۷۲۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۵۸۸,۷۰۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۷,۰۵۸,۵۶۴ | ۸.۰۹ % | ۲,۷۲۵,۹۹۷ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۹۸,۲۷۰ | ۷۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۴,۳۴۴ | ۱۵.۰۳ % | ۲۶۸,۳۸۰ | ۰.۳۱ % | ۱,۵۶۱,۱۲۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |