صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۸,۸۷۷,۵۰۵ | ۱۰.۰۴ % | ۳,۸۰۹,۳۹۲ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۶۲,۶۳۲ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۶,۳۲۵ | ۱۵.۴۶ % | ۱۰۴,۲۳۷ | ۰.۱۲ % | ۱,۸۷۱,۳۸۳ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۹,۰۷۲,۵۲۵ | ۱۰.۲۴ % | ۳,۸۶۶,۷۷۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۹۴,۱۱۱ | ۶۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۶,۰۲۰ | ۱۵.۵۲ % | ۹۸,۹۵۴ | ۰.۱۱ % | ۱,۹۵۲,۴۴۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۹,۰۵۲,۱۶۳ | ۱۰.۲۱ % | ۳,۸۴۸,۱۷۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۳۱,۹۹۸ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۳,۹۶۴ | ۱۵.۶۷ % | ۹۳,۶۷۸ | ۰.۱۱ % | ۱,۹۲۲,۴۴۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۹,۰۴۰,۲۸۶ | ۱۰.۲ % | ۳,۷۸۷,۶۰۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۴۴,۴۵۲ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۲,۶۰۳ | ۱۵.۷۷ % | ۸۸,۴۰۵ | ۰.۱ % | ۱,۸۷۲,۷۲۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۹,۰۴۰,۲۸۶ | ۱۰.۲۱ % | ۳,۷۸۷,۴۰۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۲۴,۸۸۳ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۱,۱۰۳ | ۱۵.۷۷ % | ۸۳,۱۳۶ | ۰.۰۹ % | ۱,۸۷۲,۷۰۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۹,۰۴۰,۲۸۶ | ۱۰.۲۲ % | ۳,۷۸۷,۴۰۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۷,۴۴۹ | ۶۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۸,۰۶۰ | ۱۵.۰۷ % | ۸۶,۶۰۰ | ۰.۱ % | ۱,۸۷۲,۲۳۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۹ | ۱۰.۰۵ % | ۳,۶۹۱,۹۹۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۱۱,۳۰۲ | ۶۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۹۴,۹۲۲ | ۱۵.۰۸ % | ۱۱۰,۰۰۳ | ۰.۱۲ % | ۱,۸۲۱,۷۳۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۸,۸۹۱,۳۱۰ | ۱۰.۰۹ % | ۳,۶۵۳,۱۶۴ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۰۸,۲۷۵ | ۶۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۹۶,۰۳۵ | ۱۵.۰۹ % | ۱۰۷,۲۱۳ | ۰.۱۲ % | ۱,۷۷۱,۹۶۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۸,۸۲۴,۹۳۰ | ۱۰.۰۳ % | ۳,۶۲۱,۱۶۹ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۸۷,۸۰۸ | ۶۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۸,۸۵۳ | ۱۴.۹۸ % | ۲۳۰,۴۸۱ | ۰.۲۶ % | ۱,۷۴۰,۸۵۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۸,۸۵۷,۷۰۵ | ۱۰.۰۷ % | ۳,۵۷۳,۴۶۴ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۴۷,۰۸۲ | ۶۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۱,۳۲۰ | ۱۵.۰۴ % | ۲۴۶,۰۰۸ | ۰.۲۸ % | ۱,۷۳۹,۹۳۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |