صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۸,۷۸۲,۹۹۷ | ۱۰ % | ۳,۴۸۹,۶۵۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۸۰,۵۴۸ | ۶۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۶,۶۸۶ | ۱۵.۱۹ % | ۲۳۷,۹۲۱ | ۰.۲۷ % | ۱,۷۲۱,۶۹۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۸,۷۸۲,۹۹۷ | ۹.۹۳ % | ۳,۴۸۹,۶۵۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۳۶,۹۴۸ | ۶۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۶,۶۸۶ | ۱۵.۱ % | ۲۲۹,۸۴۶ | ۰.۲۶ % | ۱,۷۲۱,۶۶۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۸,۷۸۲,۹۹۷ | ۱۰.۰۱ % | ۳,۴۸۹,۴۶۲ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۹۶,۵۲۷ | ۶۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۳,۸۶۱ | ۱۴.۵ % | ۲۲۷,۹۲۳ | ۰.۲۶ % | ۱,۷۲۱,۶۴۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۸,۵۷۰,۲۹۰ | ۹.۸ % | ۳,۴۶۲,۵۲۲ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۳۶,۱۰۸ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۰۷,۴۲۰ | ۱۴.۴۱ % | ۲۸۹,۳۹۱ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۹۴,۸۴۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۸,۳۷۳,۶۴۳ | ۹.۵۹ % | ۳,۴۳۸,۴۹۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۲۷,۹۱۱ | ۶۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۲,۰۱۸ | ۱۴.۵ % | ۲۸۰,۶۷۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۷۲۳,۳۲۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۸,۱۳۴,۹۴۷ | ۹.۳۵ % | ۳,۳۹۹,۳۹۲ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۸۷,۷۹۷ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۹,۹۶۸ | ۱۲.۸ % | ۱,۵۶۷,۵۹۲ | ۱.۸ % | ۱,۶۹۷,۰۰۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۷,۰۹۱,۱۲۲ | ۸.۱۹ % | ۳,۴۰۰,۴۷۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۶۴,۹۲۳ | ۷۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۱,۶۳۵ | ۱۲.۹۵ % | ۲۹۸,۸۴۶ | ۰.۳۵ % | ۱,۶۷۶,۶۹۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۷,۰۰۰,۳۴۲ | ۸.۱۱ % | ۳,۳۴۲,۰۶۸ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۷۱,۶۸۰ | ۷۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۳,۵۱۴ | ۱۲.۹۷ % | ۲۹۰,۳۱۰ | ۰.۳۴ % | ۱,۶۲۰,۱۳۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۷,۰۰۰,۳۴۲ | ۸.۱۱ % | ۳,۳۴۲,۰۶۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۲۸,۴۴۳ | ۷۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۳,۵۱۴ | ۱۲.۹۸ % | ۲۸۱,۵۴۶ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۲۰,۱۰۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۷,۰۰۰,۳۴۲ | ۸.۱۲ % | ۳,۳۴۱,۸۷۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۸۵,۴۸۹ | ۷۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۳,۲۲۴ | ۱۲.۹۶ % | ۲۷۳,۶۴۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۲۰,۰۸۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |