صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۸,۶۴۷,۲۶۶ | ۹.۹۲ % | ۳,۸۸۶,۰۶۴ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۱۶,۵۶۹ | ۶۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۴,۴۱۹ | ۱۴.۴۲ % | ۱۴۵,۳۶۸ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۹۲,۲۱۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۸,۶۴۷,۲۶۶ | ۹.۹۳ % | ۳,۸۸۵,۸۶۷ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۲,۷۹۶ | ۶۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۶,۸۶۸ | ۱۴.۴۱ % | ۱۳۹,۱۵۶ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۹۱,۹۴۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۸,۵۲۹,۲۰۳ | ۹.۷۵ % | ۳,۸۷۰,۲۲۶ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۱۵,۹۲۲ | ۶۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۷,۵۲۸ | ۱۵.۰۳ % | ۱۳۲,۹۵۳ | ۰.۱۵ % | ۲,۰۰۴,۱۳۶ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۸,۳۶۳,۱۰۶ | ۹.۵ % | ۳,۷۸۳,۱۷۱ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۳۶,۵۹۹ | ۶۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۱,۶۲۸ | ۱۵.۹۱ % | ۱۲۶,۷۶۱ | ۰.۱۴ % | ۱,۹۲۴,۸۵۷ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۸,۴۳۳,۶۱۹ | ۹.۵۷ % | ۳,۶۹۸,۵۹۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۵۲,۸۲۹ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۶,۴۶۷ | ۱۶.۰۴ % | ۱۲۰,۵۸۱ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۵۳,۰۷۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۸,۶۳۵,۹۴۹ | ۹.۷۹ % | ۳,۷۳۲,۷۹۲ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۷۹,۷۷۲ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۴,۴۷۴ | ۱۶.۰۱ % | ۱۳۲,۲۵۹ | ۰.۱۵ % | ۱,۸۳۲,۸۰۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۸,۶۳۵,۹۴۹ | ۹.۷۹ % | ۳,۷۳۲,۷۹۲ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۳۵,۰۹۰ | ۶۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۴,۴۷۳ | ۱۶.۰۲ % | ۱۲۶,۱۰۱ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۳۲,۷۸۵ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۸,۶۳۵,۹۴۹ | ۹.۷۴ % | ۳,۷۳۲,۵۹۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۲۱,۰۸۹ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۳,۳۲۳ | ۱۵.۹۳ % | ۱۱۹,۹۵۲ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۳۲,۷۶۴ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۸,۶۳۵,۹۴۹ | ۹.۸۱ % | ۳,۷۳۲,۳۹۹ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۷۵,۶۴۹ | ۶۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۰,۷۹۰ | ۱۵.۴۲ % | ۱۱۴,۸۳۰ | ۰.۱۳ % | ۱,۸۳۲,۷۴۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۸,۶۰۹,۶۷۸ | ۹.۷۷ % | ۳,۷۲۵,۷۸۹ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۶۹,۷۷۶ | ۶۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۷,۴۸۲ | ۱۵.۴۶ % | ۱۰۹,۵۲۸ | ۰.۱۲ % | ۱,۸۵۳,۶۲۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |