ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۴,۳۴۳	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۰۵۸,۱۷۵	۶۲.۳۴ %	۸۲,۴۷۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۲,۳۰۷	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۸,۹۷۸,۷۲۰	۶۲.۱۶ %	۷۷,۸۹۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۸,۲۶۶	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۸,۹۹۶,۴۴۳	۶۲.۲۴ %	۷۳,۳۲۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۵,۸۹۵	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۹۷۵,۶۴۸	۶۲.۲۲ %	۶۸,۷۵۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۳,۲۵۰	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۸,۸۶۴,۹۰۸	۶۱.۹۶ %	۶۴,۲۴۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۰,۸۵۵	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۸۶۴,۹۰۸	۶۱.۹۹ %	۵۹,۷۴۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۸,۴۵۹	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۸,۸۴۲,۰۴۱	۶۱.۹۶ %	۵۵,۲۵۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۴,۱۸۲	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۸۱۵,۴۳۵	۶۱.۹۲ %	۵۰,۷۸۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۱,۱۰۷	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵,۴۷۹	۶۱.۷۷ %	۴۶,۳۴۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۷,۵۶۱	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۲,۸۰۹	۵۹.۱۷ %	۴۶۲,۱۰۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...401 »