ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۳,۹۰۰	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۸۶۹,۰۴۲	۵۷ %	۴۹۶,۲۲۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۱,۵۵۲	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۷,۸۴۲,۶۶۱	۵۶.۹۵ %	۴۹۲,۲۱۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۹,۸۵۲	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۸,۴۵۴,۱۴۱	۵۸.۸ %	۴۸۸,۱۹۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۷,۱۷۶	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۸,۳۲۶,۶۵۲	۵۸.۴۶ %	۴۸۳,۹۵۵	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۷,۳۶۴	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۸,۷۳۲,۸۳۳	۶۰.۲۷ %	۴۰۵,۱۷۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۳,۱۱۳	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۸,۶۶۵,۳۹۷	۶۰.۱ %	۵۱۴,۰۶۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰,۷۱۸	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۸,۶۶۵,۳۹۷	۶۰.۱۳ %	۵۰۹,۶۷۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۹,۶۸۶	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۸,۶۴۶,۳۱۰	۶۰.۰۶ %	۵۰۵,۳۹۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۷,۷۷۱	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۶۲۸,۵۹۸	۵۹.۹۹ %	۵۱۰,۶۷۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۷,۹۰۰	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۶۳۹,۲۰۱	۶۰.۲۹ %	۵۰۶,۲۵۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...401 »