ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵,۶۲۶	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۸,۲۸۲,۹۵۳	۵۸.۴۱ %	۵۳۷,۳۶۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۱,۷۵۰	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۸,۱۷۲,۱۶۱	۵۸.۱۱ %	۵۳۳,۱۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۵۵	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۸,۱۷۲,۱۶۱	۵۸.۱۴ %	۵۲۸,۹۷۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۷,۳۹۰	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۱۶۸,۳۶۵	۵۸.۱۵ %	۵۲۴,۷۶۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۲,۲۷۱	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۸,۰۴۸,۷۸۰	۵۷.۳۸ %	۵۲۰,۶۱۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۸,۹۹۷	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۹۸۸,۲۸۱	۵۷.۲۳ %	۵۱۶,۵۰۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۷,۱۷۶	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۷,۹۴۴,۴۹۹	۵۷.۱۲ %	۵۱۲,۴۲۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۳,۶۶۴	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۷,۹۲۱,۵۳۷	۵۷.۰۸ %	۵۰۸,۳۵۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۸,۶۹۱	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۸۸۲,۹۲۹	۵۶.۹۹ %	۵۰۴,۳۰۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۶,۲۹۵	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۸۸۲,۹۲۹	۵۷.۰۲ %	۵۰۰,۲۵۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...401 »