ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۴,۵۴۰	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۱۵۲,۴۶۹	۶۲.۱۶ %	۱۲۲,۵۴۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۲,۰۹۴	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۱۲۶,۳۵۷	۶۲.۱۲ %	۱۱۸,۰۱۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۹,۲۸۱	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۱۶۰,۰۲۷	۶۲.۲۴ %	۱۱۳,۴۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۵,۶۹۵	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۹,۰۹۹,۳۵۰	۶۲.۱۱ %	۱۰۸,۹۸۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۳,۳۰۰	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۹,۰۹۹,۳۵۰	۶۲.۱۴ %	۱۰۴,۴۸۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۰,۹۰۵	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۹,۰۹۹,۳۵۰	۶۲.۱۷ %	۹۹,۹۸۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۷,۳۸۸	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱,۴۵۰	۶۲.۱۹ %	۹۵,۴۹۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۴,۸۳۲	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۰۷۵,۷۸۶	۶۲.۱۷ %	۹۱,۰۱۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳,۲۸۵	۳۷ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰,۲۵۷	۶۲.۳۷ %	۸۶,۵۳۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۹,۹۵۸	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۹,۱۹۱,۴۹۷	۶۲.۵۳ %	۸۳,۴۵۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...401 »