ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۳,۱۶۰	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۹,۱۱۸,۲۹۵	۶۲.۳۷ %	۱۱۱,۸۹۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۰,۲۷۱	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۱۴۶,۶۳۹	۶۲.۴۸ %	۱۰۷,۴۰۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۷,۵۰۳	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۷	۶۲.۳۳ %	۱۰۲,۹۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۵,۱۰۸	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۷	۶۲.۳۶ %	۹۸,۴۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۲,۷۱۳	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۷	۶۲.۳۹ %	۹۳,۹۹۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۰,۳۱۸	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۴	۶۲.۴۲ %	۸۹,۵۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۷,۹۲۳	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۴	۶۲.۴۵ %	۸۵,۰۸۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۵,۵۲۸	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۴	۶۲.۴۸ %	۸۰,۹۴۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۳,۱۳۳	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۴	۶۲.۵۱ %	۷۶,۴۹۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵,۰۲۳	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۹,۳۲۶,۶۴۲	۶۳.۱۵ %	۷۲,۰۵۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...401 »