ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۲,۶۲۸	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۹,۳۲۶,۶۴۲	۶۳.۱۸ %	۶۷,۴۹۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰,۲۳۴	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۹,۳۲۶,۶۴۲	۶۳.۲۱ %	۶۲,۹۳۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۴,۲۹۳	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۲۷۷,۲۳۹	۶۲.۷۴ %	۵۸,۴۲۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۰,۸۰۱	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۹,۲۶۱,۹۳۲	۶۲.۷۴ %	۵۳,۹۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۷,۶۶۵	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۹,۲۳۸,۹۷۱	۶۲.۷۱ %	۴۹,۴۱۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۴,۶۵۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۹,۳۹۱,۳۴۵	۶۳.۱۳ %	۴۴,۹۱۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۱,۱۴۲	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۳۲۵,۷۱۸	۶۳ %	۴۰,۳۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۸,۷۴۷	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۳۲۵,۷۱۸	۶۳.۰۳ %	۳۵,۸۵۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۶,۳۵۳	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱,۵۹۷	۶۳.۰۲ %	۳۱,۳۳۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۷,۲۷۴	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۹,۲۸۳,۱۴۵	۶۲.۸۸ %	۲۶,۸۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...401 »