ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۳۵۳	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲,۹۴۷	۶۰.۹۴ %	۴۹۸,۰۹۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۳,۹۵۸	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶,۳۲۶	۶۰.۹۵ %	۴۹۳,۵۵۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۷,۶۹۹	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۸۳۱,۶۱۴	۶۱.۲۸ %	۴۷۷,۳۸۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۵,۷۸۹	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸,۶۴۹	۶۱.۱۱ %	۴۷۲,۸۸۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۲,۵۶۹	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۸,۷۶۹,۰۳۵	۶۱.۱۷ %	۴۶۸,۳۸۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸,۷۳۱	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۸۷۵,۷۴۷	۶۱.۶۶ %	۴۶۳,۸۸۵	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۷,۰۴۵	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۷۷۹,۵۱۹	۶۱.۴۴ %	۴۶۷,۹۸۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴,۶۷۲	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۷۷۹,۵۱۹	۶۱.۴۷ %	۴۶۳,۴۸۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲,۲۹۸	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۸,۷۷۲,۸۴۰	۶۱.۴۸ %	۴۵۸,۹۹۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۹,۴۵۲	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۹۸۲,۵۰۲	۶۲.۷۷ %	۲۹۱,۴۷۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...401 »