ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۳,۴۷۱	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۸,۶۴۶,۸۲۷	۶۰.۳۵ %	۵۰۱,۸۴۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۱,۰۹۹	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۸,۶۵۳,۹۷۰	۶۰.۴ %	۴۹۷,۴۲۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۷,۸۹۵	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۶۷۲,۹۲۰	۶۰.۴۸ %	۴۹۳,۰۰۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵,۵۰۰	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۶۷۲,۹۲۰	۶۰.۵۱ %	۴۸۸,۵۸۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۳,۱۰۴	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۸,۶۶۵,۲۵۰	۶۰.۵۲ %	۴۸۴,۱۷۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۹,۶۲۲	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷,۲۲۲	۶۰.۳۷ %	۴۷۹,۸۰۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۲۲۷	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷,۲۲۲	۶۰.۳۹ %	۴۷۵,۴۳۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۴,۲۴۵	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۸,۶۴۴,۲۶۴	۶۰.۵۶ %	۴۷۱,۰۶۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۲,۳۲۲	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۵۹۱,۲۴۲	۶۰.۴۴ %	۴۶۶,۷۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۸,۷۴۸	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۸,۹۰۷,۲۰۶	۶۱.۵۶ %	۴۰۸,۳۹۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...401 »