صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۳,۵۸۱,۶۳۶ | ۵.۷۸ % | ۴,۳۸۸,۶۸۱ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۶,۷۰۴ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۰,۷۳۰ | ۲۹.۵۶ % | ۴۷۵,۰۳۳ | ۰.۷۷ % | ۴۹۴,۰۵۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۵.۷۸ % | ۴,۳۸۸,۶۸۱ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۲,۴۶۴ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۰,۷۳۰ | ۲۹.۵۷ % | ۴۶۲,۶۶۹ | ۰.۷۵ % | ۴۹۴,۰۳۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۳,۵۷۹,۸۱۰ | ۵.۷۸ % | ۴,۳۸۸,۶۸۱ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۷,۶۵۷ | ۵۶.۱۱ % | ۱۴,۶۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱۸,۲۶۳,۵۳۵ | ۲۹.۴۸ % | ۴۵۰,۶۰۱ | ۰.۷۳ % | ۴۹۴,۰۲۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۳,۵۶۶,۲۵۵ | ۵.۷۳ % | ۴,۳۸۴,۷۶۱ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۵۳,۳۵۶ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۲,۷۴۷ | ۲۹.۶۸ % | ۴۴۱,۴۸۱ | ۰.۷۱ % | ۴۹۲,۷۹۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۳,۵۶۷,۶۸۳ | ۵.۷۴ % | ۴,۳۳۸,۷۰۸ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۰,۱۵۷ | ۵۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۳,۶۱۸ | ۲۹.۷۲ % | ۴۳۰,۰۸۶ | ۰.۶۹ % | ۴۹۲,۴۸۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۳,۵۶۳,۴۴۲ | ۵.۷۵ % | ۴,۲۷۴,۹۹۵ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۳,۴۵۷ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۹,۹۶۷ | ۲۹.۶ % | ۴۹۴,۰۱۷ | ۰.۸ % | ۴۸۷,۷۳۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۳,۴۹۱,۷۳۵ | ۵.۶۵ % | ۴,۱۸۶,۷۸۸ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۶,۶۶۷ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۳,۷۱۵ | ۲۹.۶۲ % | ۴۸۱,۵۹۸ | ۰.۷۸ % | ۴۷۹,۴۰۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۳,۴۱۸,۷۴۰ | ۵.۵۵ % | ۴,۱۰۸,۱۵۶ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۹,۲۵۴ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۷,۷۹۹ | ۲۹.۶۷ % | ۴۶۹,۲۳۵ | ۰.۷۶ % | ۴۷۱,۱۹۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۳,۴۱۷,۸۹۸ | ۵.۵۵ % | ۴,۱۰۸,۱۶۷ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۴,۲۵۲ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۷,۷۹۹ | ۲۹.۶۸ % | ۴۵۶,۸۴۳ | ۰.۷۴ % | ۴۷۱,۱۸۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۳,۴۱۶,۹۱۵ | ۵.۵۵ % | ۴,۱۰۸,۱۷۷ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۰۸,۷۵۷ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۹۱,۰۳۵ | ۲۹.۵۴ % | ۴۸۷,۷۹۳ | ۰.۷۹ % | ۴۷۱,۱۷۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |