صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۵,۰۶۰,۱۷۳ | ۷.۲۸ % | ۴,۹۹۶,۷۴۷ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۰,۴۰۹ | ۳۹.۶۸ % | ۶۳,۲۹۵ | ۰.۰۹ % | ۳۰,۸۷۰,۱۳۴ | ۴۴.۳۸ % | ۵۰۷,۵۵۰ | ۰.۷۳ % | ۴۵۶,۸۵۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۵,۰۵۹,۳۳۰ | ۷.۲۸ % | ۴,۹۹۶,۷۴۷ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۹۲,۲۴۸ | ۳۹.۶۹ % | ۲۲,۷۳۴ | ۰.۰۳ % | ۳۰,۹۰۱,۸۱۲ | ۴۴.۴۵ % | ۴۸۷,۲۶۶ | ۰.۷ % | ۴۵۶,۸۴۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۵,۰۸۰,۴۲۰ | ۷.۸۷ % | ۵,۰۱۲,۴۶۲ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۸,۷۳۲ | ۳۴.۹۷ % | ۴,۲۲۶ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۸۸۰,۰۱۱ | ۴۷.۸۳ % | ۵۲۰,۹۲۷ | ۰.۸۱ % | ۴۸۹,۹۷۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۵,۱۰۰,۴۱۴ | ۷.۸۴ % | ۵,۰۲۷,۶۵۸ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۰,۸۳۱ | ۳۴.۶۹ % | ۴۸,۳۴۳ | ۰.۰۷ % | ۳۱,۲۹۷,۸۲۰ | ۴۸.۱۳ % | ۴۷۳,۲۴۲ | ۰.۷۳ % | ۵۲۱,۳۰۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۵,۰۹۵,۸۱۷ | ۷.۹ % | ۵,۰۲۹,۰۸۷ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۳,۹۱۸ | ۳۵.۲۹ % | ۴۶,۶۳۱ | ۰.۰۷ % | ۲۹,۸۳۳,۸۹۶ | ۴۶.۲۵ % | ۱,۲۱۳,۸۰۹ | ۱.۸۸ % | ۵۲۳,۰۱۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۴,۵۷۷,۵۶۴ | ۷.۱ % | ۵,۰۰۹,۱۷۵ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۹,۹۱۸ | ۳۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰,۹۶۷ | ۴۶.۳۳ % | ۴۳۹,۲۸۱ | ۰.۶۸ % | ۵۱۹,۶۰۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۴,۵۷۶,۵۸۱ | ۷.۱ % | ۵,۰۰۹,۱۷۵ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۱,۱۶۸ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰,۹۶۷ | ۴۶.۳۶ % | ۴۱۹,۸۰۱ | ۰.۶۵ % | ۵۱۹,۵۹۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۴,۵۷۵,۷۳۹ | ۷.۱۱ % | ۵,۰۰۹,۱۷۵ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۲,۲۳۳ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰,۹۶۷ | ۴۶.۳۸ % | ۴۰۰,۳۴۵ | ۰.۶۲ % | ۵۱۹,۵۸۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۴,۵۷۴,۷۵۶ | ۷.۱۱ % | ۵,۰۰۹,۱۷۵ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۳,۴۳۸ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۵۶,۷۹۶ | ۴۶.۳۹ % | ۳۸۰,۹۴۸ | ۰.۵۹ % | ۵۱۹,۵۷۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۴,۵۶۷,۸۶۱ | ۶.۹۴ % | ۵,۰۱۹,۴۵۸ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۰۵,۲۴۳ | ۳۶.۴۷ % | ۳,۹۶۲,۰۵۲ | ۶.۰۲ % | ۲۴,۹۰۳,۰۵۳ | ۳۷.۸۳ % | ۲,۸۴۷,۸۹۸ | ۴.۳۳ % | ۵۲۰,۰۴۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |