صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۴,۵۵۳,۰۳۵ | ۶.۸۲ % | ۵,۰۰۹,۰۳۸ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۱,۹۰۸ | ۳۹.۵ % | ۳,۹۰۶,۹۸۱ | ۵.۸۵ % | ۲۵,۸۸۲,۵۸۱ | ۳۸.۷۷ % | ۵۱۵,۱۶۴ | ۰.۷۷ % | ۵۱۷,۸۸۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۴,۵۵۵,۳۱۶ | ۶.۸۴ % | ۴,۹۹۲,۱۹۵ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۵۸,۷۴۴ | ۴۹.۹۲ % | ۱۹,۹۷۶ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۷۷۳,۸۲۲ | ۳۴.۱۸ % | ۵۰۶,۳۴۵ | ۰.۷۶ % | ۵۱۶,۴۷۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۳,۶۱۴,۹۳۸ | ۵.۵۱ % | ۵,۰۰۲,۰۳۸ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۳۶,۲۶۹ | ۵۰.۶۵ % | ۳۶,۴۷۰ | ۰.۰۶ % | ۲۲,۷۳۱,۵۷۳ | ۳۴.۶۴ % | ۴۹۱,۷۴۸ | ۰.۷۵ % | ۵۰۸,۷۲۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۳,۶۲۷,۶۲۲ | ۵.۴ % | ۵,۰۶۳,۱۹۳ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۲۸,۷۴۸ | ۵۳.۲۲ % | ۱۰,۶۸۷ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۷۱۰,۸۶۱ | ۳۲.۳۴ % | ۴۷۸,۹۳۰ | ۰.۷۱ % | ۵۱۲,۰۸۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۳,۶۲۶,۷۸۰ | ۵.۴ % | ۵,۰۶۳,۱۹۳ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۱۳,۴۷۰ | ۵۳.۲۲ % | ۱۰,۶۸۴ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۷۱۰,۸۶۱ | ۳۲.۳۶ % | ۴۶۴,۹۰۳ | ۰.۶۹ % | ۵۱۲,۰۶۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۳,۶۲۵,۷۹۷ | ۵.۴۱ % | ۵,۰۶۳,۱۹۳ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۱۵,۷۰۷ | ۵۳.۲۵ % | ۱۰,۶۸۱ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۶۹۰,۸۲۰ | ۳۲.۳۴ % | ۴۵۲,۲۹۳ | ۰.۶۷ % | ۵۱۲,۰۶۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۳,۶۲۴,۹۵۴ | ۵.۴۱ % | ۵,۰۶۳,۱۹۳ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۶۷,۹۹۰ | ۵۳.۲۳ % | ۱۰,۶۷۹ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۶۸۳,۶۶۴ | ۳۲.۳۶ % | ۴۴۴,۱۶۶ | ۰.۶۶ % | ۵۱۱,۵۰۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۳,۶۲۱,۹۵۴ | ۵.۴۴ % | ۵,۰۰۷,۴۹۴ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۱,۸۳۲ | ۵۲.۲۸ % | ۴۹۷,۹۹۳ | ۰.۷۵ % | ۲۱,۶۸۱,۴۵۴ | ۳۲.۵۷ % | ۴۵۳,۶۱۴ | ۰.۶۸ % | ۵۰۹,۱۹۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۳,۵۹۴,۲۸۵ | ۵.۴۵ % | ۴,۹۶۱,۹۱۲ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۷۳,۲۲۲ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۸۷,۶۵۲ | ۳۲.۸۸ % | ۴۳۹,۶۵۸ | ۰.۶۷ % | ۵۰۶,۴۳۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۳,۵۸۶,۰۸۳ | ۵.۷۵ % | ۴,۴۰۹,۳۶۲ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۱,۳۱۲ | ۵۵.۷۲ % | ۳۵۸,۹۱۲ | ۰.۵۸ % | ۱۸,۳۳۲,۴۹۴ | ۲۹.۳۹ % | ۴۳۲,۲۰۴ | ۰.۶۹ % | ۵۰۶,۲۱۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |