صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۵,۰۱۴,۰۸۵ | ۸.۴ % | ۴,۶۶۶,۶۴۶ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۷,۹۵۰ | ۳۶.۳۴ % | ۲,۰۵۰,۹۷۴ | ۳.۴۳ % | ۲۵,۳۶۲,۹۴۸ | ۴۲.۴۷ % | ۴۷۳,۱۸۷ | ۰.۷۹ % | ۴۴۸,۳۴۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۴,۹۷۶,۹۹۹ | ۸.۶۳ % | ۴,۶۶۰,۵۲۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۶,۷۰۵ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۶,۶۲۶ | ۴۴.۰۴ % | ۴۷۱,۰۲۸ | ۰.۸۲ % | ۴۴۶,۹۷۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۴,۹۴۸,۷۶۰ | ۸.۶ % | ۴,۶۲۰,۹۴۷ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۱,۱۱۴ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۹,۸۸۴ | ۴۴.۰۶ % | ۴۵۴,۶۰۳ | ۰.۷۹ % | ۴۴۷,۴۲۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۴,۹۸۹,۸۶۴ | ۷.۹۸ % | ۴,۶۱۵,۷۶۳ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۵,۵۶۹ | ۳۴.۷۳ % | ۳,۴۲۱,۶۹۴ | ۵.۴۷ % | ۲۵,۴۲۴,۴۹۶ | ۴۰.۶۶ % | ۱,۹۱۵,۸۷۲ | ۳.۰۶ % | ۴۴۴,۵۹۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۵,۰۷۷,۸۶۳ | ۸ % | ۴,۷۵۸,۲۵۴ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۴,۲۶۸ | ۳۶.۴۸ % | ۳,۸۶۵,۹۱۱ | ۶.۰۹ % | ۲۵,۴۳۱,۸۰۲ | ۴۰.۰۸ % | ۷۱۴,۷۴۶ | ۱.۱۳ % | ۴۵۴,۵۷۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۵,۰۹۰,۲۷۹ | ۸.۰۲ % | ۴,۷۹۴,۵۴۳ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۸۵,۳۲۹ | ۳۶.۸۵ % | ۳,۸۹۵,۸۲۱ | ۶.۱۴ % | ۲۵,۴۲۳,۹۵۴ | ۴۰.۰۶ % | ۴۱۶,۵۹۷ | ۰.۶۶ % | ۴۵۶,۱۲۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۵,۰۸۹,۲۹۶ | ۸.۰۲ % | ۴,۷۹۴,۵۴۳ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۶,۳۴۵ | ۳۶.۸۵ % | ۳,۸۹۵,۷۲۶ | ۶.۱۴ % | ۲۵,۴۱۹,۵۳۴ | ۴۰.۰۷ % | ۴۰۴,۶۲۰ | ۰.۶۴ % | ۴۵۶,۱۱۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۵,۰۸۸,۴۵۳ | ۸.۰۳ % | ۴,۷۹۴,۵۴۳ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۷۲,۴۹۶ | ۳۷.۳۴ % | ۳,۵۴۵,۳۴۷ | ۵.۵۹ % | ۲۵,۴۲۰,۶۹۷ | ۴۰.۰۹ % | ۴۲۶,۴۱۳ | ۰.۶۷ % | ۴۵۶,۱۰۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۵,۰۹۴,۷۹۳ | ۷.۹۲ % | ۴,۷۷۷,۸۳۰ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۷,۴۲۵ | ۳۶.۷۸ % | ۴,۴۹۹,۳۴۷ | ۶.۹۹ % | ۲۵,۴۱۷,۹۵۳ | ۳۹.۵ % | ۴۴۲,۹۳۳ | ۰.۶۹ % | ۴۵۵,۸۴۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۵,۰۹۳,۹۵۰ | ۷.۹۲ % | ۴,۷۷۷,۸۳۰ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۳,۸۷۸ | ۳۶.۷۷ % | ۴,۴۹۹,۳۴۷ | ۶.۹۹ % | ۲۵,۴۱۵,۷۰۰ | ۳۹.۵۱ % | ۴۲۷,۰۲۴ | ۰.۶۶ % | ۴۵۵,۸۴۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |