صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۳,۳۹۵,۸۱۴ | ۵.۳۲ % | ۴,۰۰۶,۸۱۰ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۴,۶۹۵ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۸,۳۹۸ | ۳۳.۲۶ % | ۴۶۹,۹۸۸ | ۰.۷۴ % | ۴۲۴,۹۸۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۳,۳۸۲,۹۲۸ | ۵.۴۷ % | ۴,۰۰۸,۵۴۶ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۶۰,۴۳۷ | ۵۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۰۴,۱۲۱ | ۳۱.۰۳ % | ۵۱۱,۷۴۱ | ۰.۸۳ % | ۴۲۲,۶۹۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۳,۳۵۹,۲۳۱ | ۵.۴۲ % | ۴,۱۱۱,۲۵۰ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۲۴,۶۹۸ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۲,۴۲۰ | ۳۱.۱۱ % | ۴۸۰,۵۶۵ | ۰.۷۸ % | ۴۲۸,۸۰۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۳,۳۵۸,۳۸۸ | ۵.۴۲ % | ۴,۱۱۱,۲۵۰ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۰۹,۳۴۲ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۲,۴۲۰ | ۳۱.۱۲ % | ۴۶۸,۱۰۴ | ۰.۷۶ % | ۴۲۸,۹۴۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۳,۳۸۰,۵۷۵ | ۵.۴۶ % | ۴,۱۱۷,۵۴۰ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۹۱,۹۶۶ | ۵۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۴,۳۷۶ | ۳۱.۱۳ % | ۴۳۱,۸۸۳ | ۰.۷ % | ۴۲۹,۰۵۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۳,۳۷۳,۰۸۶ | ۵.۴۶ % | ۴,۰۷۷,۰۹۳ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۰,۷۱۸ | ۵۵.۰۶ % | ۶۴,۱۷۰ | ۰.۱ % | ۱۹,۴۰۵,۹۴۷ | ۳۱.۴۲ % | ۴۱۰,۰۵۷ | ۰.۶۶ % | ۴۲۶,۵۸۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۳,۳۴۷,۰۲۲ | ۵.۲۹ % | ۳,۹۹۴,۲۸۰ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۹۸,۶۹۶ | ۵۳.۷۷ % | ۱۲,۲۵۴ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۰۵۳,۶۸۴ | ۳۳.۳ % | ۴۰۴,۱۱۹ | ۰.۶۴ % | ۴۱۹,۶۵۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۳,۴۰۵,۴۰۸ | ۵.۴۸ % | ۴,۱۴۲,۴۷۸ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۵۸,۷۴۶ | ۵۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۷,۰۳۴ | ۳۱.۹۱ % | ۳۹۲,۰۳۲ | ۰.۶۳ % | ۴۲۷,۱۰۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۳,۴۵۰,۹۷۱ | ۵.۵۴ % | ۴,۲۴۶,۱۸۰ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۰,۷۳۳ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۲,۴۷۴ | ۳۱.۸۵ % | ۳۹۰,۰۵۶ | ۰.۶۳ % | ۴۳۵,۲۲۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۳,۴۴۸,۱۱۰ | ۵.۵۴ % | ۴,۲۶۰,۱۶۰ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۰۵,۶۸۷ | ۵۴.۴۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۱۹,۸۲۰,۰۹۸ | ۳۱.۸۴ % | ۳۷۸,۷۶۳ | ۰.۶۱ % | ۴۳۴,۸۶۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |