صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۵,۱۰۵,۹۰۴ | ۷.۸۹ % | ۴,۷۶۳,۳۶۵ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۴,۶۹۷ | ۳۶.۵۲ % | ۱۲۳,۰۵۷ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۴۱۵,۷۶۲ | ۳۹.۲۶ % | ۵,۲۳۴,۴۲۱ | ۸.۰۹ % | ۴۵۳,۷۱۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۵,۰۸۵,۳۳۸ | ۷.۷۴ % | ۴,۸۰۸,۰۸۰ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۲,۲۴۶ | ۴۳.۲۸ % | ۳۲۳,۳۷۰ | ۰.۴۹ % | ۲۶,۱۷۹,۲۱۰ | ۳۹.۸۳ % | ۴۳۰,۵۷۵ | ۰.۶۶ % | ۴۵۵,۹۶۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۵,۰۷۱,۹۹۶ | ۷.۷۴ % | ۴,۸۵۵,۳۷۲ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۲۴,۲۶۶ | ۴۳.۳۵ % | ۱۱۰,۰۹۰ | ۰.۱۷ % | ۲۶,۲۳۶,۳۹۵ | ۴۰.۰۱ % | ۴۱۶,۶۵۰ | ۰.۶۴ % | ۴۵۶,۶۳۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۵,۰۷۱,۰۱۳ | ۷.۷۴ % | ۴,۸۵۵,۳۷۲ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۴,۴۴۵ | ۴۳.۳۵ % | ۱۱۰,۰۶۰ | ۰.۱۷ % | ۲۶,۲۳۶,۳۹۵ | ۴۰.۰۳ % | ۳۹۹,۷۳۱ | ۰.۶۱ % | ۴۵۶,۶۲۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۵,۰۷۰,۱۷۰ | ۷.۷۴ % | ۴,۸۵۵,۳۷۲ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۰۴,۷۱۶ | ۴۳.۳۶ % | ۴۸,۸۱۷ | ۰.۰۷ % | ۲۶,۲۱۱,۵۲۵ | ۴۰.۰۱ % | ۴۶۳,۳۵۴ | ۰.۷۱ % | ۴۵۶,۶۱۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۵,۰۶۴,۶۲۰ | ۷.۸۱ % | ۴,۸۷۹,۷۴۷ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۸۳,۲۲۱ | ۴۳.۷۷ % | ۷,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۲۵,۵۹۱,۶۹۴ | ۳۹.۴۷ % | ۴۵۶,۷۸۲ | ۰.۷ % | ۴۵۵,۲۴۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۵,۰۵۰,۸۱۷ | ۷.۷۱ % | ۴,۸۹۷,۷۰۷ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۲,۳۳۱ | ۴۳.۳ % | ۱۳۲,۷۴۳ | ۰.۲ % | ۲۶,۱۵۶,۱۶۰ | ۳۹.۹۳ % | ۴۵۱,۱۰۶ | ۰.۶۹ % | ۴۵۵,۱۸۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۵,۰۶۳,۰۵۵ | ۷.۸۱ % | ۴,۹۵۷,۹۲۲ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۳۱,۶۹۱ | ۴۲.۶۳ % | ۱۳۲,۷۰۶ | ۰.۲ % | ۲۶,۱۴۵,۳۲۴ | ۴۰.۳۳ % | ۴۳۵,۳۹۷ | ۰.۶۷ % | ۴۵۷,۴۳۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۵,۰۶۲,۲۱۳ | ۷.۸۱ % | ۴,۹۵۷,۹۲۲ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۰,۵۹۹ | ۴۲.۶۳ % | ۱۳۲,۶۷۰ | ۰.۲ % | ۲۶,۱۴۰,۴۰۱ | ۴۰.۳۵ % | ۴۲۰,۷۳۴ | ۰.۶۵ % | ۴۵۷,۴۲۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۵,۰۶۱,۱۵۶ | ۷.۲۷ % | ۴,۹۹۶,۷۴۷ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۸,۲۳۷ | ۳۹.۶۸ % | ۶۳,۳۱۲ | ۰.۰۹ % | ۳۰,۸۹۱,۰۳۸ | ۴۴.۳۹ % | ۵۰۷,۱۲۹ | ۰.۷۳ % | ۴۵۶,۸۵۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |