صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۳,۳۶۳,۲۰۵ | ۵.۲۴ % | ۴,۰۳۶,۵۴۵ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۳۹,۳۴۴ | ۵۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۳,۹۸۱ | ۳۵.۰۵ % | ۴۹۲,۲۴۱ | ۰.۷۷ % | ۴۲۶,۸۱۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۳,۳۶۲,۳۶۳ | ۵.۲۴ % | ۴,۰۳۶,۵۵۶ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۵,۳۴۱ | ۵۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۶۹,۶۱۸ | ۳۵.۰۵ % | ۴۸۹,۸۹۶ | ۰.۷۶ % | ۴۲۶,۸۲۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۳,۳۳۴,۲۰۷ | ۵.۲۱ % | ۴,۰۱۵,۳۶۸ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۹,۱۶۲ | ۵۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۴,۰۸۲ | ۳۵.۰۱ % | ۴۷۵,۸۳۶ | ۰.۷۴ % | ۴۲۳,۰۳۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۳,۳۱۸,۷۷۰ | ۵.۱۹ % | ۴,۰۱۴,۴۴۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۹۸,۶۱۸ | ۵۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۸۹,۳۱۶ | ۳۳.۷۸ % | ۱,۲۶۹,۳۰۱ | ۱.۹۹ % | ۴۲۵,۰۰۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۳,۳۶۲,۳۲۵ | ۵.۲۵ % | ۴,۰۶۸,۰۷۰ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۳۳,۷۰۴ | ۵۳.۱۹ % | ۱,۱۳۷ | ۰ % | ۲۱,۵۹۲,۶۰۳ | ۳۳.۷۵ % | ۴۹۹,۲۴۹ | ۰.۷۸ % | ۴۲۷,۱۷۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۳,۳۹۸,۴۱۲ | ۵.۳۱ % | ۴,۱۰۴,۹۷۰ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۶,۳۳۴ | ۵۳.۱۴ % | ۱,۱۳۷ | ۰ % | ۲۱,۶۰۴,۸۵۳ | ۳۳.۷۵ % | ۴۵۴,۷۴۰ | ۰.۷۱ % | ۴۲۸,۲۷۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۳,۳۹۷,۵۷۰ | ۵.۳۱ % | ۴,۱۰۴,۹۸۱ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۰۱,۵۵۴ | ۵۳.۱۴ % | ۱,۱۳۷ | ۰ % | ۲۱,۵۲۲,۳۰۰ | ۳۳.۶۴ % | ۵۲۳,۲۳۴ | ۰.۸۲ % | ۴۲۸,۲۵۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۳,۳۹۶,۷۲۷ | ۵.۳۱ % | ۴,۱۰۴,۹۹۱ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۸۶,۸۵۸ | ۵۳.۱۵ % | ۱,۱۳۷ | ۰ % | ۲۱,۵۲۰,۳۰۰ | ۳۳.۶۵ % | ۵۰۹,۱۹۳ | ۰.۸ % | ۴۲۸,۲۵۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۳,۴۲۳,۵۳۹ | ۵.۳۶ % | ۴,۰۹۱,۲۹۴ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۷۹,۳۳۳ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۹,۱۹۷ | ۳۳.۵۸ % | ۴۹۵,۲۳۹ | ۰.۷۸ % | ۴۲۸,۰۳۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۳,۴۱۵,۲۹۴ | ۵.۳۵ % | ۴,۰۶۹,۷۶۹ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۶۰,۴۱۲ | ۵۳.۱۸ % | ۲۳,۹۰۰ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۲۱۳,۴۸۴ | ۳۳.۲۲ % | ۷۴۶,۰۳۵ | ۱.۱۷ % | ۴۲۸,۰۵۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |