صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۳,۳۷۰,۲۶۸ | ۵.۴۹ % | ۴,۲۳۵,۸۶۹ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۴۲,۷۷۶ | ۴۸.۷۹ % | ۶۵,۹۷۸ | ۰.۱۱ % | ۲۲,۶۹۶,۹۱۸ | ۳۶.۹۸ % | ۵۸۴,۹۴۲ | ۰.۹۵ % | ۴۷۶,۷۴۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۳,۴۴۴,۲۴۲ | ۵.۳۷ % | ۴,۳۴۳,۸۵۲ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۶,۰۴۹ | ۴۶.۶ % | ۲,۷۶۲,۴۶۹ | ۴.۳۱ % | ۲۲,۶۹۷,۲۷۷ | ۳۵.۳۸ % | ۵۸۴,۴۲۵ | ۰.۹۱ % | ۴۳۲,۶۳۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۳,۴۴۳,۲۵۹ | ۵.۳۷ % | ۴,۳۴۳,۸۶۲ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۸۴,۵۸۴ | ۴۶.۶ % | ۲,۷۶۱,۷۱۳ | ۴.۳۱ % | ۲۲,۶۹۰,۵۸۸ | ۳۵.۳۸ % | ۵۷۵,۷۹۳ | ۰.۹ % | ۴۳۲,۶۳۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۳,۴۴۲,۴۱۷ | ۵.۳۷ % | ۴,۳۴۳,۸۷۳ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۷۳,۰۷۱ | ۴۶.۶ % | ۲,۷۴۵,۹۳۰ | ۴.۲۸ % | ۲۲,۷۰۲,۷۳۸ | ۳۵.۴۲ % | ۵۶۰,۶۲۵ | ۰.۸۷ % | ۴۳۲,۶۳۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۳,۴۸۱,۹۵۷ | ۵.۴۷ % | ۴,۳۴۶,۶۸۸ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۷,۰۲۳ | ۴۶.۸۶ % | ۱۲۷,۲۹۶ | ۰.۲ % | ۲۲,۷۲۴,۰۷۰ | ۳۵.۶۹ % | ۲,۷۲۷,۴۷۶ | ۴.۲۸ % | ۴۳۳,۶۲۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۳,۳۹۱,۸۲۹ | ۵.۳۳ % | ۴,۰۹۰,۲۲۴ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۶,۹۷۸ | ۵۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۲,۶۶۵ | ۳۵.۶۹ % | ۶۴۱,۴۹۱ | ۱.۰۱ % | ۴۳۴,۸۶۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۳,۳۸۸,۱۳۵ | ۵.۲۷ % | ۴,۰۵۷,۷۶۸ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۹,۳۸۵ | ۵۰.۳ % | ۳,۰۰۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۳,۱۷۷ | ۳۶.۴۸ % | ۶۱۳,۵۹۷ | ۰.۹۵ % | ۴۳۴,۱۳۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۳,۳۹۶,۶۷۳ | ۵.۲۹ % | ۴,۱۲۰,۰۷۸ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۰۲,۸۲۳ | ۵۰.۲۹ % | ۳,۰۰۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۱,۶۹۶ | ۳۶.۵۱ % | ۵۳۰,۶۸۰ | ۰.۸۳ % | ۴۳۴,۲۷۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۳,۳۶۴,۸۹۰ | ۵.۲۴ % | ۴,۰۳۶,۵۲۴ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۶۷,۶۹۹ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۵,۸۹۲ | ۳۵.۰۲ % | ۵۱۹,۶۶۲ | ۰.۸۱ % | ۴۲۶,۸۲۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۳,۳۶۴,۰۴۸ | ۵.۲۴ % | ۴,۰۳۶,۵۳۵ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۳,۵۲۲ | ۵۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۳,۹۸۱ | ۳۵.۰۴ % | ۵۰۶,۸۷۴ | ۰.۷۹ % | ۴۲۶,۸۲۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |