صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۵,۰۳۷,۳۶۲ | ۸.۱ % | ۴,۶۲۴,۹۵۶ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۱,۰۴۸ | ۳۶.۳۳ % | ۲,۷۲۸,۸۹۷ | ۴.۳۹ % | ۲۶,۳۴۵,۶۹۴ | ۴۲.۳۹ % | ۳۸۸,۹۱۴ | ۰.۶۳ % | ۴۵۰,۳۹۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۵,۰۳۷,۶۳۸ | ۸.۲۱ % | ۴,۶۰۹,۱۱۳ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۴۳,۷۰۴ | ۳۵.۴۳ % | ۲,۷۵۸,۱۹۲ | ۴.۴۹ % | ۲۶,۳۸۶,۲۴۰ | ۴۲.۹۹ % | ۳۹۲,۶۴۸ | ۰.۶۴ % | ۴۴۹,۰۱۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۵,۰۳۶,۶۵۵ | ۸.۲۱ % | ۴,۶۰۹,۱۱۳ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۶,۷۳۳ | ۳۵.۴۳ % | ۲,۷۵۷,۴۳۸ | ۴.۴۹ % | ۲۶,۳۸۶,۲۴۰ | ۴۳.۰۱ % | ۳۷۵,۶۹۷ | ۰.۶۱ % | ۴۴۸,۹۹۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۵,۰۳۵,۶۷۲ | ۸.۲۱ % | ۴,۶۰۹,۱۱۳ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۱,۴۸۳ | ۳۵.۴۴ % | ۲,۷۵۶,۶۸۴ | ۴.۵ % | ۲۶,۳۶۲,۰۵۱ | ۴۲.۹۹ % | ۳۸۲,۳۲۰ | ۰.۶۲ % | ۴۴۸,۹۸۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۵,۰۵۲,۷۳۷ | ۸.۳۷ % | ۴,۶۳۴,۳۳۸ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۲,۳۹۵ | ۳۵.۹۸ % | ۲,۶۹۶,۳۴۶ | ۴.۴۷ % | ۲۵,۳۸۳,۲۸۵ | ۴۲.۰۷ % | ۴۱۲,۶۲۹ | ۰.۶۸ % | ۴۵۰,۰۶۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۵,۰۲۱,۰۳۸ | ۸.۳۳ % | ۴,۶۲۱,۹۱۱ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۷,۱۰۶ | ۳۶.۰۵ % | ۲,۷۱۸,۲۵۲ | ۴.۵۱ % | ۲۵,۳۴۶,۵۱۱ | ۴۲.۰۷ % | ۳۷۳,۸۵۶ | ۰.۶۲ % | ۴۴۶,۶۲۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۵,۰۰۹,۱۲۳ | ۸.۳۱ % | ۴,۶۰۷,۱۴۶ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۲۴,۹۵۰ | ۳۶.۰۴ % | ۲,۸۰۷,۵۰۸ | ۴.۶۶ % | ۲۵,۳۶۲,۵۵۵ | ۴۲.۰۸ % | ۳۲۳,۹۷۰ | ۰.۵۴ % | ۴۴۲,۴۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۵,۰۰۷,۶۸۶ | ۸.۳۱ % | ۴,۶۲۰,۵۸۱ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۹,۸۱۴ | ۳۶.۰۴ % | ۲,۵۸۷,۶۷۳ | ۴.۲۹ % | ۲۵,۵۷۸,۱۸۷ | ۴۲.۴۴ % | ۳۱۳,۸۴۷ | ۰.۵۲ % | ۴۴۴,۶۰۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۵,۰۱۵,۹۱۰ | ۸.۳۹ % | ۴,۶۶۶,۶۴۶ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۸,۲۵۹ | ۳۶.۳۲ % | ۲,۰۵۲,۰۹۷ | ۳.۴۳ % | ۲۵,۳۶۴,۴۵۶ | ۴۲.۴۴ % | ۵۰۶,۱۱۲ | ۰.۸۵ % | ۴۴۸,۳۷۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۵,۰۱۵,۰۶۸ | ۸.۴ % | ۴,۶۶۶,۶۴۶ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۱,۲۹۱ | ۳۶.۳۳ % | ۲,۰۵۱,۵۳۵ | ۳.۴۳ % | ۲۵,۳۶۴,۴۵۶ | ۴۲.۴۶ % | ۴۸۹,۶۳۹ | ۰.۸۲ % | ۴۴۸,۳۶۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |