صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۴,۹۹۲,۲۳۴ | ۸.۱۲ % | ۴,۴۷۲,۸۶۲ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷,۸۳۲ | ۴۹.۸ % | ۲۱۵,۸۷۴ | ۰.۳۵ % | ۱۶,۴۶۳,۲۰۰ | ۲۶.۷۹ % | ۴,۲۷۲,۶۸۸ | ۶.۹۵ % | ۴۳۹,۲۳۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۴,۹۸۴,۲۲۰ | ۸.۱۱ % | ۴,۴۶۶,۷۱۱ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۸,۵۴۰ | ۵۶.۳ % | ۲۲۵,۸۲۸ | ۰.۳۷ % | ۱۶,۴۵۰,۱۸۷ | ۲۶.۷۸ % | ۲۷۸,۲۱۷ | ۰.۴۵ % | ۴۳۸,۹۲۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۴,۹۶۱,۳۱۴ | ۸.۰۹ % | ۴,۴۱۳,۹۷۳ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۳,۳۶۴ | ۵۶.۴ % | ۲۳۳,۲۶۷ | ۰.۳۸ % | ۱۶,۴۴۰,۳۹۳ | ۲۶.۸۱ % | ۲۵۱,۵۱۸ | ۰.۴۱ % | ۴۳۵,۵۶۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۴,۹۲۶,۵۲۲ | ۸.۰۵ % | ۴,۳۷۲,۰۴۲ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۳,۸۶۰ | ۵۶.۵۲ % | ۱۰۸,۵۶۱ | ۰.۱۸ % | ۱۶,۴۵۱,۹۷۱ | ۲۶.۸۹ % | ۳۱۴,۱۱۸ | ۰.۵۱ % | ۴۳۴,۲۷۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۴,۹۶۸,۵۵۱ | ۸.۱ % | ۴,۵۱۷,۳۱۸ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۴,۳۳۳ | ۵۶.۳۲ % | ۱۳,۸۸۰ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۴۶۲,۷۴۰ | ۲۶.۸۵ % | ۳۸۱,۷۱۰ | ۰.۶۲ % | ۴۴۳,۹۵۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۴,۹۶۷,۷۰۸ | ۸.۱ % | ۴,۵۱۷,۳۱۸ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۲۰,۱۵۲ | ۵۶.۳۲ % | ۱۳,۸۷۶ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۴۶۲,۴۸۰ | ۲۶.۸۶ % | ۳۷۰,۹۵۱ | ۰.۶۱ % | ۴۴۳,۸۸۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۴,۹۶۶,۷۲۵ | ۸.۱۱ % | ۴,۵۱۷,۳۱۸ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۰۶,۷۶۱ | ۵۶.۳۲ % | ۱۳,۸۷۳ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۴۵۸,۰۳۷ | ۲۶.۸۶ % | ۳۶۰,۵۹۶ | ۰.۵۹ % | ۴۴۳,۸۶۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۴,۹۵۲,۶۲۴ | ۶.۸ % | ۴,۵۹۵,۳۵۱ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۹۶,۳۹۸ | ۴۷.۳۶ % | ۱,۵۹۰,۲۳۵ | ۲.۱۸ % | ۲۶,۳۹۵,۲۶۶ | ۳۶.۲۴ % | ۳۶۰,۰۰۰ | ۰.۴۹ % | ۴۴۴,۴۸۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۴,۹۸۸,۹۹۶ | ۸.۱۹ % | ۴,۶۵۱,۲۳۳ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۰,۸۲۰ | ۳۶.۹۴ % | ۹۶۲,۸۸۳ | ۱.۵۸ % | ۲۷,۰۲۸,۹۲۷ | ۴۴.۳۶ % | ۳۴۳,۶۸۹ | ۰.۵۶ % | ۴۴۷,۵۸۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۵,۰۴۰,۰۴۱ | ۸.۳۴ % | ۴,۶۶۸,۹۶۶ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۸,۳۴۹ | ۳۷.۳۶ % | ۹۶۲,۳۲۰ | ۱.۵۹ % | ۲۶,۳۵۳,۱۸۲ | ۴۳.۵۹ % | ۳۹۸,۷۵۱ | ۰.۶۶ % | ۴۵۰,۴۷۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |