صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۵,۱۰۸,۳۸۸ | ۸.۲۲ % | ۴,۵۱۴,۹۸۱ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۱,۸۵۸ | ۳۶.۹۹ % | ۱۳۱,۱۸۱ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۰۹۶,۹۰۴ | ۴۵.۲۳ % | ۸۳۶,۶۸۷ | ۱.۳۵ % | ۴۵۳,۱۴۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۵,۱۰۷,۴۰۵ | ۸.۲۳ % | ۴,۵۱۴,۹۸۱ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۸,۵۷۳ | ۳۶.۹۹ % | ۱۳۱,۱۴۵ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۰۹۶,۷۷۸ | ۴۵.۲۵ % | ۸۲۳,۵۱۶ | ۱.۳۳ % | ۴۵۳,۱۳۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۵,۱۰۶,۴۲۲ | ۸.۲۳ % | ۴,۵۱۴,۹۸۱ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۵۵,۳۰۳ | ۳۶.۹۹ % | ۱۳۱,۱۰۹ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۰۹۳,۶۹۱ | ۴۵.۲۷ % | ۸۱۰,۰۶۵ | ۱.۳۱ % | ۴۵۳,۱۱۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۵,۰۵۵,۶۹۸ | ۸.۰۶ % | ۴,۵۰۹,۸۷۳ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۴,۷۷۷ | ۳۶.۳۴ % | ۱۳۱,۰۷۳ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۹۸۷,۵۶۵ | ۴۶.۲۱ % | ۷۹۶,۶۲۸ | ۱.۲۷ % | ۴۵۴,۵۳۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۴,۹۴۸,۹۶۵ | ۷.۹۳ % | ۴,۴۷۰,۴۷۴ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۸,۰۲۶ | ۳۵.۰۶ % | ۱۳۱,۰۴۲ | ۰.۲۱ % | ۲۹,۵۹۶,۲۰۱ | ۴۷.۴۲ % | ۹۳۱,۹۱۱ | ۱.۴۹ % | ۴۵۰,۰۰۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۴,۹۰۹,۵۳۰ | ۷.۹ % | ۴,۵۸۸,۸۰۹ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۴۴,۱۴۵ | ۳۵.۱۳ % | ۱۳۱,۰۰۶ | ۰.۲۱ % | ۲۹,۴۵۹,۱۰۴ | ۴۷.۳۸ % | ۷۹۳,۷۸۶ | ۱.۲۸ % | ۴۴۷,۱۴۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۴,۸۸۵,۸۳۵ | ۷.۸۷ % | ۴,۵۱۷,۸۳۱ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۵,۷۴۴ | ۳۵.۱۸ % | ۱۵۶,۰۱۲ | ۰.۲۵ % | ۲۹,۴۵۲,۶۹۰ | ۴۷.۴۵ % | ۷۷۵,۴۵۲ | ۱.۲۵ % | ۴۴۳,۰۰۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۴,۸۶۵,۵۵۹ | ۷.۹۱ % | ۴,۴۴۶,۸۷۶ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۲,۷۰۷ | ۳۵.۴۸ % | ۱۵۵,۹۶۹ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۴۳۳,۷۶۶ | ۳۳.۲۲ % | ۹,۳۵۰,۳۹۴ | ۱۵.۲ % | ۴۳۴,۴۰۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۴,۸۶۴,۷۱۷ | ۷.۹۱ % | ۴,۴۴۶,۸۸۵ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۰,۳۴۰ | ۳۵.۴۷ % | ۱۵۵,۹۲۶ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۴۳۳,۷۶۶ | ۳۳.۲۳ % | ۹,۳۳۸,۶۸۷ | ۱۵.۱۹ % | ۴۳۴,۳۹۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۴,۸۶۳,۷۳۴ | ۷.۹۱ % | ۴,۴۴۶,۸۹۵ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۹,۱۳۵ | ۳۵.۵ % | ۱۵۵,۸۸۴ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۴۱۰,۹۳۵ | ۳۳.۲۱ % | ۹,۳۲۷,۱۰۶ | ۱۵.۱۸ % | ۴۳۴,۳۷۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |