صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۹۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۷,۶۵۱ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۴,۲۴۴ | ۶۲.۱۹ % | ۶۹,۶۴۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۲,۴۱۷ | ۳۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۳,۱۲۷ | ۶۲.۲ % | ۶۵,۰۶۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۷,۹۸۳ | ۳۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۲۵,۸۳۲ | ۶۲.۵۳ % | ۶۰,۴۸۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۳,۷۶۴ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۷,۳۶۹ | ۶۲.۳۷ % | ۵۵,۹۰۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۰,۵۶۸ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۱,۷۹۶ | ۶۲.۶۴ % | ۵۱,۳۱۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۷,۱۵۹ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۴,۰۹۵ | ۶۲.۵۲ % | ۴۷,۸۱۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۴,۷۶۴ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۵,۶۰۳ | ۶۲.۲۲ % | ۹۱,۶۹۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۲,۳۶۸ | ۳۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۹,۶۵۷ | ۶۲.۲۳ % | ۸۷,۰۷۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۹,۷۸۷ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۸,۱۷۵ | ۶۲.۳۴ % | ۸۲,۴۷۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |