ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۷,۷۲۴	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۸,۹۷۸,۷۲۰	۶۲.۱۶ %	۷۷,۸۹۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۳,۶۸۲	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۸,۹۹۶,۴۴۳	۶۲.۲۴ %	۷۳,۳۲۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱,۳۱۷	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۸,۹۷۵,۶۴۸	۶۲.۲۲ %	۶۸,۷۵۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۸,۶۶۴	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۸۶۴,۹۰۸	۶۱.۹۶ %	۶۴,۲۴۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۶,۲۵۹	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۸۶۴,۹۰۸	۶۱.۹۹ %	۵۹,۷۴۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۳,۸۵۵	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۸,۸۴۲,۰۴۱	۶۱.۹۶ %	۵۵,۲۵۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۹,۵۶۹	۳۷.۷۲ %	۰	۰ %	۸,۸۱۵,۴۳۵	۶۱.۹۲ %	۵۰,۷۸۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۶,۴۸۵	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵,۴۷۹	۶۱.۷۷ %	۴۶,۳۴۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۲,۹۳۱	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۴۴۲,۸۰۹	۵۹.۱۷ %	۴۶۲,۱۰۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰,۹۸۷	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۸,۲۸۲,۹۵۳	۵۸.۴۱ %	۵۳۷,۳۶۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...386 »