ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۹,۹۸۵	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۱۳۳,۶۲۷	۶۲.۱۹ %	۱۴۳,۵۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۷,۵۹۰	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۹,۱۳۳,۶۲۷	۶۲.۲۲ %	۱۳۸,۹۹۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۵,۱۹۴	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۹,۱۳۳,۶۲۷	۶۲.۲۵ %	۱۳۴,۴۶۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۲,۷۹۹	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۹,۱۳۳,۶۲۷	۶۲.۲۸ %	۱۲۹,۹۳۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۰,۴۰۳	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۹,۱۲۹,۷۳۴	۶۲.۳ %	۱۲۵,۴۱۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۷,۳۲۲	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۹,۱۲۸,۶۳۲	۶۲.۳۲ %	۱۲۰,۸۹۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲,۷۹۰	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۱۱۲,۸۳۲	۶۲.۳۲ %	۱۱۶,۳۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹,۱۳۹	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۹,۱۱۸,۲۹۵	۶۲.۳۷ %	۱۱۱,۸۹۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶,۲۵۰	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۹,۱۴۶,۶۳۹	۶۲.۴۸ %	۱۰۷,۴۰۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۳,۳۸۵	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۷	۶۲.۳۳ %	۱۰۲,۹۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...386 »